有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/20-2024/04/19)
| (2024年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,733,883,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,391,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,719,492,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,937,763,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4685 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2024年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 77,057,165,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,365,640,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,691,525,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,022,793,020 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7803 | 円 |
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