有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,436,134,389 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,119,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,425,014,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,239,490,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8875 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2019年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,281,012,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,730,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,047,281,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,414,126,661 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7867 | 円 |
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