有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
| (2020年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,617,207,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,862,808 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,598,344,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,496,310,720 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8618 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2020年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 33,289,872,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 365,852,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,924,019,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,262,234,491 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8028 | 円 |
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