有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/20-2022/10/19)
| (2022年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,395,935,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,412,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,380,522,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,873,856,095 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0863 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2022年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 34,984,236,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,307,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,979,928,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,478,165,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4160 | 円 |
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