有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/20-2024/10/21)
| (2024年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,344,445,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,692,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,326,753,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,281,451,560 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3256 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2024年11月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,394,784,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,875,580 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,915,908,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,898,908,541 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7648 | 円 |
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