有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| (2015年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,629,524,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,723,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,485,800,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,333,788,525 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2556 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2015年5月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,145,371,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 735,386,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,409,985,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,606,775,293 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0295 | 円 |
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