有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,830,982,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,485,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,823,497,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,733,696,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8648 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2020年5月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,821,857,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,069,094 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,208,788,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,719,805,435 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7855 | 円 |
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