有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/22-2025/04/21)
| (2025年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,429,334,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,739,299 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,406,594,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,443,356,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3047 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2025年5月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,730,119,300 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,663,715 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,414,455,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,936,458,698 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9834 | 円 |
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