有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/20-2023/10/19)
| (2023年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,536,324,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,027,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,521,296,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,881,570,395 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2788 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2023年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,810,611,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,108,806 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,542,502,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,392,572,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0785 | 円 |
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