訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月20日-平成30年4月19日)
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,587,695,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,519,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,570,175,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,634,831,951 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1225 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2018年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,830,555,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,801,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,252,753,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,170,819,678 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1618 | 円 |
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