有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
| (2019年11月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,874,714,542 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,359,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,857,354,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,945,032,940 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9874 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2019年11月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,791,475,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 469,371,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,322,104,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,031,484,126 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0123 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
