有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,227,194,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,033,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,213,160,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,944,980,801 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0451 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2022年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,966,778,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,402,747 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,766,375,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,989,323,871 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2708 | 円 |
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