有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)
| (2016年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,401,783,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,160,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,338,623,159 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,107,530,610 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0229 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2016年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 64,286,141,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,353,480,586 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,932,661,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,267,393,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7844 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
