有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/22-2025/10/20)
| (2025年11月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,990,748,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,508,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,966,240,588 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,466,096,637 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5413 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2025年11月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,123,475,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,992,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,970,483,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,606,538,982 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0478 | 円 |
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