有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)
| (2017年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,128,414,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,933,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,108,480,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,818,408,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1650 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2017年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,721,187,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,894,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,171,292,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,323,265,169 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1339 | 円 |
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