有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/21-2026/04/20)
| (2026年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,771,790,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,342,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,741,448,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,834,791,815 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7179 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2026年5月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 161,581,619,125 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 664,851,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,916,767,273 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,885,280,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2165 | 円 |
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