有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,144,144,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,190,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,126,953,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,183,369,219 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2021年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,202,586,800 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,202,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,167,384,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,760,901,715 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0982 | 円 |
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