有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)
| (2021年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,839,375,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,179,577 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,829,195,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,013,900,349 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9693 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2021年11月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 32,191,105,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,269,513,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,921,591,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,402,738,979 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0775 | 円 |
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