有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,377,343,958 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,265,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,346,078,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,927,263,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0469 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2017年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 59,898,695,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,539,624 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,527,155,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,876,485,872 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8674 | 円 |
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