有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)
| (2016年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,780,245,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,420,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,749,824,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,763,535,085 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9987 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本配当成長株・マザーファンド
| (2016年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,790,910,621 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,445,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,692,465,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,183,336,727 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7204 | 円 |
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