有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,662,072,951円
Ⅱ 負債総額	30,123,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,631,949,305円
Ⅳ 発行済数量	7,001,260,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8044円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	358,477,470,862円
Ⅱ 負債総額	555,988,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	357,921,482,612円
Ⅳ 発行済数量	170,134,912,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1038円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,359,031,263円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,359,031,263円
Ⅳ 発行済数量	25,768,365,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1095円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	82,430,068,788円
Ⅱ 負債総額	50,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,380,068,788円
Ⅳ 発行済数量	41,187,718,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0001円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	47,023,391,566円
Ⅱ 負債総額	1,289,243,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,734,147,837円
Ⅳ 発行済数量	21,737,562,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1039円