有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,876,409,480円
Ⅱ 負債総額	6,431,052円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,869,978,428円
Ⅳ 発行済数量	2,482,035,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7534円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	132,633,401,819円
Ⅱ 負債総額	89,871,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,543,530,449円
Ⅳ 発行済数量	60,921,520,560口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1756円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	31,617,256,963円
Ⅱ 負債総額	254,777,655円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,362,479,308円
Ⅳ 発行済数量	13,135,764,835口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3876円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	21,844,007,602円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,844,007,602円
Ⅳ 発行済数量	7,277,950,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0014円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	33,070,311,845円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,070,311,845円
Ⅳ 発行済数量	14,784,925,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2368円