有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,876,007,886円
Ⅱ 負債総額	1,453,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,874,554,765円
Ⅳ 発行済数量	1,865,924,809口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	111,679,198,032円
Ⅱ 負債総額	63,320,020円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,615,878,012円
Ⅳ 発行済数量	44,483,664,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5091円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,847,377,791円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,847,377,791円
Ⅳ 発行済数量	9,811,624,078口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6536円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,494,826,550円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,494,826,550円
Ⅳ 発行済数量	5,173,871,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1209円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,995,936,216円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,995,936,216円
Ⅳ 発行済数量	11,579,276,821口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5405円