有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/09-2024/11/08)

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,728,688,508円
Ⅱ 負債総額	4,212,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,724,475,519円
Ⅳ 発行済数量	1,493,807,397口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1544円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	89,541,944,215円
Ⅱ 負債総額	57,150,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,484,794,215円
Ⅳ 発行済数量	32,270,147,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7730円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	40,817,259,129円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,817,259,129円
Ⅳ 発行済数量	7,521,375,136口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4268円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	24,062,517,745円
Ⅱ 負債総額	17,951,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,044,565,933円
Ⅳ 発行済数量	3,771,672,577口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.3750円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	33,586,554,127円
Ⅱ 負債総額	136,733,923円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,449,820,204円
Ⅳ 発行済数量	8,711,504,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8397円