有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,859,954,175円
Ⅱ 負債総額	1,399,477円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,858,554,698円
Ⅳ 発行済数量	1,358,661,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3679円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	87,249,664,826円
Ⅱ 負債総額	59,580,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,190,084,826円
Ⅳ 発行済数量	26,932,216,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2374円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	49,264,993,719円
Ⅱ 負債総額	613,930,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,651,063,419円
Ⅳ 発行済数量	6,383,120,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6218円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	28,061,969,046円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,061,969,046円
Ⅳ 発行済数量	4,258,264,796口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.5900円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2026年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	28,237,930,646円
Ⅱ 負債総額	416,630,574円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,821,300,072円
Ⅳ 発行済数量	5,846,281,103口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7588円