有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,617,608,061円
Ⅱ 負債総額	8,476,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,609,131,753円
Ⅳ 発行済数量	3,146,207,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8293円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	185,592,689,152円
Ⅱ 負債総額	255,606,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,337,082,532円
Ⅳ 発行済数量	87,296,810,120口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1231円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,763,181,404円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,763,181,404円
Ⅳ 発行済数量	10,645,330,574口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0777円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	48,882,404,729円
Ⅱ 負債総額	25,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,857,404,729円
Ⅳ 発行済数量	19,442,779,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5129円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,969,451,233円
Ⅱ 負債総額	341,915,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,627,536,221円
Ⅳ 発行済数量	14,052,436,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5353円