有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,860,104,992円
Ⅱ 負債総額	4,948,849円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,855,156,143円
Ⅳ 発行済数量	3,284,261,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8693円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	205,198,218,364円
Ⅱ 負債総額	268,060,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	204,930,158,364円
Ⅳ 発行済数量	93,894,237,065口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1826円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,622,337,860円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,622,337,860円
Ⅳ 発行済数量	11,098,745,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2096円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,788,451,570円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,788,451,570円
Ⅳ 発行済数量	21,710,475,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5236円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,268,343,404円
Ⅱ 負債総額	506,777,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,761,566,239円
Ⅳ 発行済数量	13,459,088,797口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6571円