有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/09-2024/05/08)

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,787,288,369円
Ⅱ 負債総額	1,502,957円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,785,785,412円
Ⅳ 発行済数量	1,567,216,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1395円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	97,450,277,467円
Ⅱ 負債総額	92,370,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,357,907,467円
Ⅳ 発行済数量	34,207,281,313口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8461円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,532,454,205円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,532,454,205円
Ⅳ 発行済数量	7,898,437,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1317円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,006,286,647円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,006,286,647円
Ⅳ 発行済数量	4,191,407,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4889円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,574,708,391円
Ⅱ 負債総額	178,309,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,396,398,500円
Ⅳ 発行済数量	9,057,731,164口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9079円