有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,033,908,981円
Ⅱ 負債総額	10,874,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,023,034,889円
Ⅳ 発行済数量	3,643,087,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8298円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	216,590,648,500円
Ⅱ 負債総額	2,243,033,008円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	214,347,615,492円
Ⅳ 発行済数量	101,784,581,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1059円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,768,695,950円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,768,695,950円
Ⅳ 発行済数量	12,040,554,723口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9707円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	57,128,630,945円
Ⅱ 負債総額	449,120,728円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,679,510,217円
Ⅳ 発行済数量	24,680,546,619口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2965円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成29年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,831,802,833円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,831,802,833円
Ⅳ 発行済数量	14,035,946,496口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4816円