有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,006,868,095円
Ⅱ 負債総額	4,839,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,002,028,359円
Ⅳ 発行済数量	2,133,642,783口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9383円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	125,913,353,858円
Ⅱ 負債総額	473,326,194円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,440,027,664円
Ⅳ 発行済数量	50,114,714,156口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5031円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,671,757,374円
Ⅱ 負債総額	103,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,671,653,619円
Ⅳ 発行済数量	11,516,945,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1841円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,780,169,029円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,780,169,029円
Ⅳ 発行済数量	6,397,018,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1864円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,039,099,937円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,039,099,937円
Ⅳ 発行済数量	13,043,085,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1464円