有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,432,364,799円
Ⅱ 負債総額	22,581,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,409,783,412円
Ⅳ 発行済数量	4,746,336,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9291円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	333,958,436,548円
Ⅱ 負債総額	530,500,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,427,936,548円
Ⅳ 発行済数量	143,937,312,456口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3165円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	52,607,223,208円
Ⅱ 負債総額	15,850,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,591,373,208円
Ⅳ 発行済数量	18,347,469,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8664円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	78,979,223,719円
Ⅱ 負債総額	377,661,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,601,561,815円
Ⅳ 発行済数量	32,589,054,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4119円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成27年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	47,866,076,282円
Ⅱ 負債総額	1,918,859,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,947,216,769円
Ⅳ 発行済数量	17,924,623,739口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5634円