有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,472,146,933円
Ⅱ 負債総額	2,756,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,469,390,549円
Ⅳ 発行済数量	2,944,097,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8388円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	178,666,628,901円
Ⅱ 負債総額	5,271,011,113円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,395,617,788円
Ⅳ 発行済数量	79,873,745,124口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1709円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,774,937,808円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,774,937,808円
Ⅳ 発行済数量	9,428,326,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3702円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,891,453,086円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,891,453,086円
Ⅳ 発行済数量	18,451,715,673口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5413円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成30年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	37,622,378,213円
Ⅱ 負債総額	5,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,617,378,213円
Ⅳ 発行済数量	14,547,537,935口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5858円