有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/09-2023/11/08)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,736,471,081円
Ⅱ 負債総額	7,242,149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,729,228,932円
Ⅳ 発行済数量	1,682,334,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0279円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	96,932,654,859円
Ⅱ 負債総額	87,771,392円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,844,883,467円
Ⅳ 発行済数量	36,614,428,247口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6450円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	37,298,640,231円
Ⅱ 負債総額	91,557,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,207,083,231円
Ⅳ 発行済数量	8,508,246,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3731円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,896,245,833円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,896,245,833円
Ⅳ 発行済数量	4,497,721,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8683円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,936,920,113円
Ⅱ 負債総額	68,608,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,868,311,430円
Ⅳ 発行済数量	9,848,673,655口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4389円