有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,894,407,062円
Ⅱ 負債総額	1,555,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,892,851,422円
Ⅳ 発行済数量	1,985,160,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9535円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	118,142,474,816円
Ⅱ 負債総額	4,193,794,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,948,679,907円
Ⅳ 発行済数量	47,246,559,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4118円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,049,045,608円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,049,045,608円
Ⅳ 発行済数量	10,466,804,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2531円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,075,760,835円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,075,760,835円
Ⅳ 発行済数量	5,788,868,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8500円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	41,200,173,368円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,200,173,368円
Ⅳ 発行済数量	12,045,401,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4204円