有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,344,146,983円
Ⅱ 負債総額	9,133,294円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,335,013,689円
Ⅳ 発行済数量	4,085,015,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8164円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	250,663,891,695円
Ⅱ 負債総額	275,961,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	250,387,930,411円
Ⅳ 発行済数量	121,783,972,431口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0560円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,928,801,529円
Ⅱ 負債総額	129,756,186円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,799,045,343円
Ⅳ 発行済数量	14,515,233,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8797円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	64,599,214,652円
Ⅱ 負債総額	24,501,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,574,713,450円
Ⅳ 発行済数量	28,453,882,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2695円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	38,010,689,852円
Ⅱ 負債総額	427,263,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,583,426,496円
Ⅳ 発行済数量	16,856,102,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2297円