有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/09-2025/11/10)

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,774,464,618円
Ⅱ 負債総額	3,062,835円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,771,401,783円
Ⅳ 発行済数量	1,397,706,548口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2674円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	85,300,835,663円
Ⅱ 負債総額	60,650,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,240,185,663円
Ⅳ 発行済数量	28,347,474,584口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0070円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	45,806,110,219円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,806,110,219円
Ⅳ 発行済数量	6,772,565,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7635円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	27,251,757,308円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,251,757,308円
Ⅳ 発行済数量	4,579,863,422口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9503円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	27,799,843,965円
Ⅱ 負債総額	145,860,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,653,983,022円
Ⅳ 発行済数量	6,196,071,065口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4631円