有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,724,618,038円
Ⅱ 負債総額	5,935,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,718,682,419円
Ⅳ 発行済数量	4,285,872,070口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8677円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	287,686,946,261円
Ⅱ 負債総額	295,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,391,946,261円
Ⅳ 発行済数量	133,499,090,486口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1528円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,702,985,117円
Ⅱ 負債総額	25,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,677,985,117円
Ⅳ 発行済数量	15,682,183,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9765円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	68,369,969,132円
Ⅱ 負債総額	30,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,339,969,132円
Ⅳ 発行済数量	30,378,961,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2496円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	40,934,666,209円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,934,666,209円
Ⅳ 発行済数量	16,941,067,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4163円