有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,289,994,931円
Ⅱ 負債総額	6,040,899円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,283,954,032円
Ⅳ 発行済数量	2,783,088,363口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8207円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	157,011,636,056円
Ⅱ 負債総額	163,370,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,848,266,056円
Ⅳ 発行済数量	73,236,475,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1417円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,942,405,444円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,942,405,444円
Ⅳ 発行済数量	8,504,653,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5207円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	44,153,562,150円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,153,562,150円
Ⅳ 発行済数量	17,240,661,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5610円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,498,503,969円
Ⅱ 負債総額	217,446,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,281,057,857円
Ⅳ 発行済数量	14,397,970,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5199円