有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,279,620,518円
Ⅱ 負債総額	45,834,425円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,233,786,093円
Ⅳ 発行済数量	5,731,124,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9132円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	366,889,011,487円
Ⅱ 負債総額	791,736,880円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	366,097,274,607円
Ⅳ 発行済数量	155,403,535,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3558円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	56,773,294,018円
Ⅱ 負債総額	15,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,758,294,018円
Ⅳ 発行済数量	21,105,399,295口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6893円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	84,262,774,179円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,262,774,179円
Ⅳ 発行済数量	36,975,375,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2789円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	48,397,511,088円
Ⅱ 負債総額	10,612,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,386,899,088円
Ⅳ 発行済数量	19,921,578,938口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4289円