有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,268,189,903円
Ⅱ 負債総額	4,866,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,263,323,122円
Ⅳ 発行済数量	2,603,961,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8692円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	144,188,047,940円
Ⅱ 負債総額	135,318,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	144,052,729,680円
Ⅳ 発行済数量	65,576,171,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1967円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	38,674,683,726円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,674,683,726円
Ⅳ 発行済数量	13,957,303,034口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7709円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	29,904,631,690円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,904,631,690円
Ⅳ 発行済数量	7,735,364,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8660円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	46,287,014,530円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,287,014,530円
Ⅳ 発行済数量	16,130,907,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8695円