有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,903,117,693円
Ⅱ 負債総額	4,688,393円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,898,429,300円
Ⅳ 発行済数量	2,327,771,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8156円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	128,592,731,242円
Ⅱ 負債総額	200,540,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,392,191,242円
Ⅳ 発行済数量	55,326,246,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3206円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,022,961,471円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,022,961,471円
Ⅳ 発行済数量	12,556,385,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6300円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,764,430,194円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,764,430,194円
Ⅳ 発行済数量	7,186,806,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3067円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,414,755,442円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,414,755,442円
Ⅳ 発行済数量	13,900,178,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6197円