有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/09-2025/05/08)

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,678,088,781円
Ⅱ 負債総額	1,328,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,676,760,735円
Ⅳ 発行済数量	1,472,382,244口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1388円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	85,007,717,206円
Ⅱ 負債総額	1,294,953,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,712,763,596円
Ⅳ 発行済数量	30,737,905,808口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7234円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	40,722,592,069円
Ⅱ 負債総額	199,147,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,523,444,402円
Ⅳ 発行済数量	7,128,749,566口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.6845円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,599,477,970円
Ⅱ 負債総額	119,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,599,358,252円
Ⅳ 発行済数量	3,588,105,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.4623円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,706,802,206円
Ⅱ 負債総額	68,574,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,638,227,544円
Ⅳ 発行済数量	8,314,158,282口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0459円