有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,723,512,304円
Ⅱ 負債総額	1,443,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,722,068,494円
Ⅳ 発行済数量	1,763,989,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9762円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	96,797,252,636円
Ⅱ 負債総額	81,180,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,716,072,636円
Ⅳ 発行済数量	38,792,123,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4932円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,727,689,994円
Ⅱ 負債総額	1,061,627,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,666,062,525円
Ⅳ 発行済数量	8,919,453,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9987円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,829,137,877円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,829,137,877円
Ⅳ 発行済数量	4,824,155,275口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5250円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	34,084,265,906円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,084,265,906円
Ⅳ 発行済数量	10,344,344,961口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2950円