有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,122,617,638円
Ⅱ 負債総額	8,026,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,114,591,190円
Ⅳ 発行済数量	3,904,663,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7977円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	232,273,094,916円
Ⅱ 負債総額	1,227,715,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,045,379,516円
Ⅳ 発行済数量	110,994,745,846口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0816円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	38,606,427,407円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,606,427,407円
Ⅳ 発行済数量	13,332,927,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8956円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	56,064,917,010円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,064,917,010円
Ⅳ 発行済数量	26,934,600,609口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0815円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,699,404,317円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,699,404,317円
Ⅳ 発行済数量	14,836,711,731口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2714円