有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,791,869,134円
Ⅱ 負債総額	4,501,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,787,368,005円
Ⅳ 発行済数量	1,812,930,662口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9859円

(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	104,863,528,687円
Ⅱ 負債総額	72,960,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,790,568,687円
Ⅳ 発行済数量	41,631,293,366口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5171円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,954,423,714円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,954,423,714円
Ⅳ 発行済数量	9,329,252,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8539円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,048,261,596円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,048,261,596円
Ⅳ 発行済数量	4,828,882,536口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7730円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,025,017,450円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,025,017,450円
Ⅳ 発行済数量	11,084,249,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2501円