有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	882,578,334	2.0928	2.1039	-	32.97%
	日本			1,847,148,195	1,856,856,556	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	882,333,847	2.0893	2.1038	-	32.96%
	日本			1,843,460,107	1,856,253,947	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	558,468,411	1.9723	2.0001	-	19.83%
	日本			1,101,467,297	1,116,992,668	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	351,284,029	2.0977	2.1095	-	13.16%
	日本			736,923,636	741,033,659	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.92%
合計	98.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	11,423,500,000	112.16	109.40	3.750000	3.49%
	ノルウェー			12,812,597,600	12,497,309,000	2021/5/25
2	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	9,379,000,000	104.99	105.26	3.250000	2.76%
	カナダ			9,847,012,100	9,872,335,400	2021/12/18
3	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	8,430,970,000	115.05	114.78	5.500000	2.70%
	オーストラリア			9,700,357,683	9,677,151,675	2023/4/21
4	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	8,807,700,000	115.78	109.54	5.500000	2.70%
	ニュージーランド			10,198,171,599	9,648,571,119	2023/4/15
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	8,300,415,000	111.38	110.97	4.100000	2.57%
	カナダ			9,245,583,256	9,211,634,558	2019/12/18
6	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	8,146,780,000	113.16	112.29	6.000000	2.56%
	オーストラリア			9,218,896,248	9,148,345,133	2019/4/1
7	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	7,199,480,000	118.38	115.93	5.750000	2.33%
	オーストラリア			8,523,392,377	8,346,429,158	2022/7/15
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,426,100,000	116.97	111.59	6.000000	2.32%
	ニュージーランド			8,686,711,694	8,287,304,817	2021/5/15
9	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	7,104,750,000	113.94	113.64	6.250000	2.26%
	オーストラリア			8,095,550,016	8,074,406,280	2019/6/14
10	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	6,631,100,000	117.10	114.80	5.750000	2.13%
	オーストラリア			7,765,614,899	7,612,701,733	2021/5/15
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	6,659,090,000	108.79	108.80	3.700000	2.02%
	カナダ			7,244,756,965	7,245,156,510	2020/12/18
12	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	6,565,300,000	98.94	99.18	2.400000	1.82%
	カナダ			6,496,336,213	6,511,792,805	2022/12/15
13	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	5,683,800,000	111.50	112.79	5.500000	1.79%
	オーストラリア			6,337,891,704	6,411,155,886	2024/12/17
14	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	5,683,800,000	109.93	110.76	5.500000	1.76%
	オーストラリア			6,248,485,530	6,295,490,556	2021/6/21
15	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,439,820,000	111.10	110.19	3.800000	1.67%
	カナダ			6,044,020,807	5,994,572,843	2021/6/15
16	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,336,650,000	115.08	111.82	4.500000	1.67%
	ノルウェー			6,141,416,820	5,967,442,030	2019/5/22
17	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,494,340,000	106.19	108.38	5.500000	1.66%
	国際機関			5,834,439,646	5,955,040,409	2020/6/30
18	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,032,970,000	143.64	139.97	5.750000	1.58%
	カナダ			5,793,321,075	5,645,028,768	2029/6/1
19	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	4,736,500,000	112.12	113.74	6.000000	1.51%
	オーストラリア			5,310,587,482	5,387,389,830	2020/6/15
20	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	3,873,527,000	141.96	138.47	5.000000	1.50%
	カナダ			5,499,040,506	5,363,943,983	2037/6/1
21	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,564,020,000	153.69	148.67	8.000000	1.48%
	カナダ			5,477,791,819	5,298,842,375	2023/6/1
22	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	4,783,290,000	107.07	107.34	3.350000	1.43%
	カナダ			5,121,920,670	5,134,718,316	2020/12/15
23	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,706,075,000	112.09	107.26	6.000000	1.41%
	ニュージーランド			5,275,302,950	5,048,065,470	2017/12/15
24	WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	社債券	4,565,986,000	111.38	109.18	7.250000	1.39%
	オーストラリア			5,085,640,866	4,985,189,174	2016/11/18
25	CANHOU 2.75 06/15/16	社債券	4,689,500,000	103.89	103.16	2.750000	1.35%
	カナダ			4,872,226,367	4,838,063,360	2016/6/15
26	KOMBNK 4.48 02/15/19	特殊債券	4,408,130,000	109.50	109.56	4.480000	1.35%
	ノルウェー			4,827,078,675	4,829,591,309	2019/2/15
27	CANHOU 3.15 06/15/15	社債券	4,689,500,000	103.91	102.18	3.150000	1.34%
	カナダ			4,873,093,925	4,791,731,100	2015/6/15
28	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,262,850,000	110.16	108.95	4.750000	1.30%
	オーストラリア			4,696,239,750	4,644,375,075	2027/4/21
29	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,751,600,000	123.78	123.28	4.950000	1.29%
	カナダ			4,643,767,996	4,625,197,576	2040/6/18
30	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,898,111,000	149.36	145.83	5.750000	1.18%
	カナダ			4,328,850,438	4,226,489,157	2033/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
国債証券	32.74%
地方債証券	16.85%
特殊債券	31.91%
社債券	16.37%
合計	97.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	173,443	14,634.34	16,803.38	-	5.36%
	アメリカ			2,538,224,358	2,914,428,880	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	293,088	8,001.60	9,086.37	-	4.90%
	アメリカ			2,345,175,584	2,663,106,245	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	170,560	12,375.02	14,268.99	-	4.48%
	アメリカ			2,110,683,870	2,433,720,230	-
4	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	880,680	2,137.75	2,404.25	-	3.90%
	アメリカ			1,882,676,576	2,117,382,816	-
5	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	518,040	3,418.64	3,925.09	-	3.74%
	アメリカ			1,770,992,738	2,033,354,970	-
6	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	724,380	2,269.70	2,791.58	-	3.72%
	アメリカ			1,644,127,800	2,022,167,328	-
7	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	260,064	6,480.32	7,672.28	-	3.67%
	アメリカ			1,685,298,158	1,995,283,877	-
8	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	498,164	3,358.00	3,922.04	-	3.59%
	アメリカ			1,672,836,189	1,953,820,529	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	158,510	10,273.70	12,146.33	-	3.54%
	アメリカ			1,628,485,085	1,925,315,846	-
10	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	683,120	2,688.16	2,790.56	-	3.51%
	アメリカ			1,836,340,136	1,906,292,129	-
11	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	101,536	15,649.00	18,251.01	-	3.41%
	アメリカ			1,588,936,903	1,853,135,546	-
12	POST PROPERTIES, INC	投資証券	342,650	4,822.43	5,193.80	-	3.27%
	アメリカ			1,652,405,933	1,779,658,790	-
13	WEYERHAEUSER CO	投資証券	447,800	3,029.05	3,178.90	-	2.62%
	アメリカ			1,356,412,823	1,423,515,091	-
14	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	624,440	1,880.80	2,216.18	-	2.55%
	アメリカ			1,174,447,889	1,383,876,434	-
15	TANGER FACTORY OUTLET	投資証券	382,190	3,342.10	3,595.71	-	2.53%
	アメリカ			1,277,319,449	1,374,246,010	-
16	CUBESMART	投資証券	700,040	1,654.29	1,849.19	-	2.38%
	アメリカ			1,158,074,224	1,294,510,747	-
17	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	115,836	9,230.57	10,821.70	-	2.31%
	アメリカ			1,069,232,800	1,253,543,252	-
18	BIOMED REALTY TRUST INC	投資証券	558,880	1,910.61	2,194.83	-	2.26%
	アメリカ			1,067,802,840	1,226,651,843	-
19	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	1,532,050	739.21	799.04	-	2.25%
	アメリカ			1,132,518,887	1,224,180,875	-
20	VENTAS INC	投資証券	175,773	5,759.46	6,754.29	-	2.18%
	アメリカ			1,012,359,061	1,187,221,886	-
21	DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	投資証券	432,430	2,349.91	2,603.51	-	2.07%
	アメリカ			1,016,173,401	1,125,836,953	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	91,900	10,603.86	12,097.54	-	2.05%
	アメリカ			974,494,888	1,111,763,926	-
23	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	1,023,030	918.00	1,058.28	-	1.99%
	アメリカ			939,148,550	1,082,652,802	-
24	EAST GROUP	投資証券	164,200	6,075.63	6,437.11	-	1.94%
	アメリカ			997,619,410	1,056,973,659	-
25	DIGITAL REALTY 7.0%	投資証券	400,000	2,380.87	2,600.46	-	1.91%
	アメリカ			952,350,880	1,040,185,120	-
26	LASALLE HOTEL PROPERTIES	投資証券	288,480	3,070.58	3,348.68	-	1.78%
	アメリカ			885,802,422	966,027,321	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	186,180	3,682.08	4,387.64	-	1.50%
	アメリカ			685,531,027	816,891,857	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	149,497	4,936.78	5,427.62	-	1.49%
	アメリカ			738,034,817	811,414,013	-
29	TERRENO REALTY CORP	投資証券	408,053	1,809.56	1,961.02	-	1.47%
	アメリカ			738,399,173	800,200,665	-
30	EPR PROPERTIES	投資証券	143,540	5,060.62	5,482.52	-	1.45%
	アメリカ			726,401,910	786,961,466	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
投資証券	90.49%
合計	90.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	42,241,111	153.46	167.67	-	8.60%
	オーストラリア			6,482,430,720	7,082,655,787	-
2	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	投資信託受益証券	23,503,224	183.77	197.03	-	5.62%
	オーストラリア			4,319,333,194	4,631,037,651	-
3	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	11,547,169	347.65	377.02	-	5.28%
	オーストラリア			4,014,478,382	4,353,576,011	-
4	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資信託受益証券	12,282,105	274.71	306.92	-	4.58%
	オーストラリア			3,374,103,039	3,769,687,533	-
5	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	1,321,578	2,308.17	2,537.01	-	4.07%
	カナダ			3,050,429,203	3,352,869,156	-
6	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,051.92	3,309.84	-	3.82%
	カナダ			2,899,397,412	3,144,429,461	-
7	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	11,467,852	216.95	238.71	-	3.32%
	オーストラリア			2,487,983,165	2,737,601,042	-
8	WERELDHAVE NV	投資証券	281,550	7,662.09	9,052.31	-	3.09%
	オランダ			2,157,263,888	2,548,679,344	-
9	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	336.29	418.70	-	3.00%
	オーストラリア			1,986,854,236	2,473,773,443	-
10	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	85.91	91.96	-	2.95%
	ニュージーランド			2,268,406,505	2,427,992,892	-
11	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	476,927	4,080.73	4,856.76	-	2.81%
	オランダ			1,946,212,701	2,316,322,981	-
12	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	855.45	1,010.21	-	2.71%
	イギリス			1,892,220,694	2,234,550,879	-
13	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,022.12	1,219.40	-	2.63%
	イギリス			1,818,242,336	2,169,184,284	-
14	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	19,415,105	97.02	107.04	-	2.52%
	オーストラリア			1,883,816,649	2,078,287,973	-
15	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,361,067	1,338.38	1,478.13	-	2.44%
	カナダ			1,821,629,342	2,011,834,509	-
16	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	83.93	94.89	-	2.27%
	シンガポール			1,653,567,582	1,869,629,656	-
17	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	144.93	163.40	-	2.06%
	オーストラリア			1,501,875,435	1,693,290,931	-
18	CROMWELL PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	17,368,956	90.94	94.25	-	1.99%
	オーストラリア			1,579,546,753	1,637,134,395	-
19	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	216,085	7,280.30	7,438.00	-	1.95%
	ベルギー			1,573,165,332	1,607,241,115	-
20	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	106.13	119.63	-	1.82%
	シンガポール			1,328,761,105	1,497,839,228	-
21	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	93.33	100.17	-	1.75%
	シンガポール			1,341,960,905	1,440,216,412	-
22	KLEPIERRE	投資証券	285,420	4,647.88	4,901.03	-	1.70%
	フランス			1,326,600,192	1,398,852,524	-
23	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	3,338,857	351.44	397.86	-	1.61%
	オーストラリア			1,173,435,616	1,328,417,679	-
24	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,248.34	1,243.65	-	1.50%
	カナダ			1,238,683,958	1,234,030,750	-
25	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	6,043,000	175.99	200.34	-	1.47%
	シンガポール			1,063,520,597	1,210,664,893	-
26	CHOICE PROPERTIES REIT	投資証券	1,182,736	975.41	1,005.42	-	1.44%
	カナダ			1,153,659,618	1,189,156,837	-
27	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	559.53	617.18	-	1.44%
	イギリス			1,077,585,976	1,188,619,910	-
28	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,156.57	1,370.43	-	1.38%
	ドイツ			956,743,734	1,133,651,497	-
29	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	7,330,000	144.37	154.10	-	1.37%
	シンガポール			1,058,274,614	1,129,618,970	-
30	NORTHERN PROPERTY RE INV TR	投資証券	414,973	2,531.39	2,565.15	-	1.29%
	カナダ			1,050,459,373	1,064,470,688	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	52.73%
投資証券	42.94%
合計	95.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	33,309	30,401.66	30,050.53	-	2.19%
	スイス	医薬品		1,012,649,159	1,000,953,137	-
2	NESTLE SA-REGISTERED	株式	116,375	7,928.89	7,923.23	-	2.02%
	スイス	食品		922,725,737	922,066,647	-
3	SANOFI	株式	79,896	10,735.79	10,775.90	-	1.88%
	フランス	医薬品		857,746,781	860,951,865	-
4	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	197,635	4,157.36	4,167.56	-	1.80%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		821,640,070	823,656,777	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	137,191	5,775.30	5,865.78	-	1.76%
	アメリカ	医薬品		792,319,813	804,732,498	-
6	JOHNSON & JOHNSON	株式	75,264	10,265.62	10,243.26	-	1.69%
	アメリカ	医薬品		772,632,135	770,948,841	-
7	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	279,513	2,767.88	2,749.18	-	1.68%
	イギリス	医薬品		773,661,027	768,431,981	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	80,985	9,140.88	9,152.21	-	1.62%
	スイス	医薬品		740,274,895	741,192,212	-
9	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,238.81	3,270.07	-	1.58%
	オーストラリア	商業銀行		716,358,681	723,272,935	-
10	SIEMENS AG-REG	株式	53,253	13,322.56	13,528.67	-	1.58%
	ドイツ	コングロマリット		709,466,410	720,442,476	-
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	118,162	5,978.81	6,086.80	-	1.57%
	イギリス	タバコ		706,468,247	719,229,087	-
12	ALLIANZ SE	株式	40,427	16,848.59	17,235.91	-	1.52%
	ドイツ	保険		681,138,109	696,796,456	-
13	BP PLC	株式	768,722	862.25	859.87	-	1.45%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		662,834,311	661,003,999	-
14	TOTAL SA	株式	87,076	7,233.27	7,154.42	-	1.36%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		629,844,714	622,978,937	-
15	VINCI S.A.	株式	78,821	7,450.45	7,529.30	-	1.30%
	フランス	建設・土木		587,252,218	593,467,105	-
16	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	171,685	3,182.92	3,195.24	-	1.20%
	オーストラリア	商業銀行		546,460,993	548,575,277	-
17	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	89,250	5,942.02	6,059.95	-	1.18%
	アメリカ	タバコ		530,325,909	540,850,769	-
18	TARGA RESOURCES CORP	株式	46,170	11,742.74	11,687.85	-	1.18%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		542,162,610	539,628,043	-
19	PRUDENTIAL PLC	株式	223,852	2,354.61	2,363.97	-	1.16%
	イギリス	保険		527,086,205	529,180,083	-
20	BHP BILLITON PLC	株式	159,289	3,312.11	3,300.20	-	1.15%
	イギリス	金属・鉱業		527,583,206	525,686,887	-
21	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	65,134	7,702.49	7,772.59	-	1.11%
	オーストラリア	商業銀行		501,694,394	506,260,300	-
22	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,399,255	350.68	356.29	-	1.09%
	イギリス	無線通信サービス		490,696,816	498,549,868	-
23	BNP PARIBAS	株式	68,226	7,223.59	7,283.07	-	1.09%
	フランス	商業銀行		492,836,828	496,895,040	-
24	VERIZON COMM INC	株式	96,507	5,056.56	5,054.53	-	1.07%
	アメリカ	各種電気通信サービス		487,994,246	487,798,028	-
25	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	76,270	5,818.85	5,816.77	-	0.97%
	フランス	建設関連製品		443,803,800	443,645,543	-
26	AXA	株式	176,668	2,435.29	2,489.93	-	0.96%
	フランス	保険		430,239,518	439,892,719	-
27	CONOCOPHILLIPS	株式	52,811	7,973.19	8,087.05	-	0.93%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		421,072,337	427,085,355	-
28	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	33,022	12,433.10	12,744.34	-	0.92%
	ドイツ	自動車		410,565,841	420,843,691	-
29	RIO TINTO PLC	株式	76,937	5,540.03	5,422.68	-	0.91%
	イギリス	金属・鉱業		426,233,306	417,204,880	-
30	BASF SE	株式	35,232	11,492.45	11,720.70	-	0.90%
	ドイツ	化学		404,902,223	412,943,734	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	96.31%
合計	96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	13.82%
石油・ガス・消耗燃料		10.96%
商業銀行		10.00%
各種電気通信サービス		7.06%
総合公益事業		5.91%
タバコ		5.34%
保険		4.90%
電力		4.61%
食品		3.94%
メディア		2.87%
化学		2.19%
建設・土木		2.17%
コングロマリット		2.13%
金属・鉱業		2.06%
半導体・半導体製造装置		1.59%
無線通信サービス		1.58%
ガス		1.35%
自動車		1.34%
水道		1.26%
建設関連製品		0.97%
運送インフラ		0.96%
ホテル・レストラン・レジャー		0.96%
商社・流通業		0.94%
不動産管理・開発		0.81%
航空宇宙・防衛		0.60%
情報技術サービス		0.58%
バイオテクノロジー		0.52%
航空貨物・物流サービス		0.52%
コンピュータ・周辺機器		0.51%
エネルギー設備・サービス		0.51%
陸運・鉄道		0.50%
家庭用耐久財		0.50%
資本市場		0.50%
通信機器		0.50%
ソフトウェア		0.50%
家庭用品		0.47%
建設資材		0.39%
合計		96.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。