有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

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【提出】: 2015/08/07 10:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	566,683,248	2.4588	2.5634	-	32.94%
1	日本	親投資信託受益証券	566,683,248	1,393,360,869	1,452,635,837	-	32.94%
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	625,319,307	2.2880	2.3165	-	32.85%
2	日本	親投資信託受益証券	625,319,307	1,430,730,575	1,448,552,174	-	32.85%
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	359,438,531	2.3508	2.4119	-	19.66%
3	日本	親投資信託受益証券	359,438,531	845,004,042	866,929,792	-	19.66%
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	205,162,761	2.7623	2.8664	-	13.34%
4	日本	親投資信託受益証券	205,162,761	566,741,610	588,078,538	-	13.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.78%
合計	98.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	11,095,110,000	113.61	120.37	5.500000	4.01%
	オーストラリア			12,605,677,932	13,356,071,515	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	10,632,900,000	109.46	114.75	3.750000	3.66%
	ノルウェー			11,638,772,340	12,201,252,750	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,940,000,000	108.29	114.07	5.500000	3.40%
	ニュージーランド			10,764,901,057	11,339,055,000	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	7,870,890,000	112.63	118.53	4.750000	2.80%
	オーストラリア			8,865,416,780	9,329,916,879	2027/4/21
5	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	6,006,483,000	137.10	148.51	5.000000	2.68%
	カナダ			8,235,362,336	8,920,708,421	2037/6/1
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,632,500,000	110.64	114.59	6.000000	2.62%
	ニュージーランド			8,445,208,600	8,746,539,700	2021/5/15
7	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,827,760,000	114.62	120.71	5.500000	2.47%
	オーストラリア			7,826,146,361	8,242,403,594	2023/4/21
8	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	7,072,310,000	108.21	111.60	3.700000	2.37%
	カナダ			7,652,946,651	7,892,768,683	2020/12/18
9	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	6,972,700,000	112.91	111.91	3.750000	2.34%
	カナダ			7,873,338,756	7,803,636,659	2024/9/1
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	7,072,310,000	104.54	109.38	3.250000	2.32%
	カナダ			7,393,746,489	7,736,117,016	2021/12/18
11	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	6,823,285,000	110.47	112.39	4.100000	2.30%
	カナダ			7,538,092,336	7,669,099,408	2019/12/18
12	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,638,100,000	111.07	114.93	5.500000	2.29%
	オーストラリア			7,372,966,119	7,629,433,854	2021/6/21
13	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	6,069,120,000	115.71	121.13	5.750000	2.20%
	オーストラリア			7,022,747,549	7,352,071,276	2022/7/15
14	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	5,689,800,000	113.31	115.23	6.250000	1.97%
	オーストラリア			6,447,339,972	6,556,868,622	2019/6/14
15	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,777,380,000	109.41	113.03	3.800000	1.96%
	カナダ			6,321,378,100	6,530,461,483	2021/6/15
16	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	6,353,610,000	97.56	102.39	3.250000	1.95%
	オーストラリア			6,198,935,631	6,505,524,815	2029/4/21
17	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,283,230,000	138.36	146.35	5.750000	1.88%
	カナダ			5,926,448,357	6,268,764,098	2029/6/1
18	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,785,180,000	147.30	149.65	8.000000	1.70%
	カナダ			5,575,872,954	5,664,559,721	2023/6/1
19	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	4,967,310,000	111.98	113.75	4.500000	1.69%
	ノルウェー			5,562,393,738	5,650,315,125	2019/5/22
20	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,836,330,000	107.87	111.68	5.500000	1.62%
	国際機関			5,217,094,260	5,401,503,523	2020/6/30
21	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	4,646,670,000	105.72	107.81	4.000000	1.50%
	オーストラリア			4,912,881,517	5,009,807,260	2023/4/20
22	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	3,077,949,000	143.87	154.40	5.750000	1.43%
	カナダ			4,428,306,785	4,752,568,712	2033/6/1
23	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,486,350,000	121.60	134.80	4.950000	1.41%
	カナダ			4,239,645,644	4,699,669,527	2040/6/18
24	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	3,984,400,000	109.85	110.46	4.100000	1.32%
	カナダ			4,376,903,244	4,401,208,084	2018/12/15
25	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	3,984,400,000	106.81	110.15	3.350000	1.32%
	カナダ			4,256,126,119	4,388,856,444	2020/12/15
26	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,187,520,000	120.86	134.05	4.000000	1.28%
	カナダ			3,852,691,673	4,273,061,811	2041/6/1
27	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,500,211,000	160.74	166.64	8.000000	1.25%
	カナダ			4,018,864,163	4,166,426,616	2027/6/1
28	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	3,187,520,000	116.30	128.54	4.700000	1.23%
	カナダ			3,707,149,510	4,097,493,209	2037/6/18
29	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	3,319,050,000	113.94	118.89	5.750000	1.18%
	オーストラリア			3,781,991,094	3,946,217,688	2021/5/15
30	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	3,413,880,000	111.98	113.79	6.000000	1.17%
	オーストラリア			3,823,101,795	3,884,756,468	2019/4/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
国債証券	35.96%
地方債証券	21.89%
特殊債券	30.24%
社債券	9.88%
合計	97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	123,110	23,544.09	22,744.04	-	5.32%
	アメリカ			2,898,513,920	2,800,019,823	-
2	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	131,960	20,469.39	20,759.41	-	5.21%
	アメリカ			2,701,141,740	2,739,412,984	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	417,990	5,387.85	4,981.36	-	3.96%
	アメリカ			2,252,071,575	2,082,162,762	-
4	CYRUSONE INC	投資証券	495,448	3,556.13	4,022.46	-	3.79%
	アメリカ			1,761,881,029	1,992,920,901	-
5	LIBERTY PROPERTY TRUST	投資証券	442,610	4,528.94	4,389.94	-	3.69%
	アメリカ			2,004,556,333	1,943,031,520	-
6	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	433,637	4,320.45	4,084.32	-	3.37%
	アメリカ			1,873,507,676	1,771,115,437	-
7	POST PROPERTIES, INC	投資証券	249,200	7,199.13	7,088.49	-	3.36%
	アメリカ			1,794,025,427	1,766,452,131	-
8	KITE REALTY GROUP TRUST	投資証券	512,672	3,472.37	3,412.47	-	3.33%
	アメリカ			1,780,191,574	1,749,479,562	-
9	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	投資証券	537,240	3,540.81	3,225.64	-	3.30%
	アメリカ			1,902,267,179	1,732,943,424	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	100,810	16,451.41	16,276.68	-	3.12%
	アメリカ			1,658,467,422	1,640,852,262	-
11	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	125,486	12,804.58	12,544.98	-	2.99%
	アメリカ			1,606,795,942	1,574,219,950	-
12	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	381,790	4,016.97	3,886.35	-	2.82%
	アメリカ			1,533,642,696	1,483,773,117	-
13	TERRENO REALTY CORP	投資証券	575,903	2,591.50	2,533.99	-	2.77%
	アメリカ			1,492,454,356	1,459,332,673	-
14	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	286,504	5,087.10	4,853.92	-	2.64%
	アメリカ			1,457,477,073	1,390,669,759	-
15	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	78,500	16,713.12	16,785.21	-	2.51%
	アメリカ			1,311,979,935	1,317,639,126	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	43,536	25,516.59	27,836.77	-	2.30%
	アメリカ			1,110,890,421	1,211,901,853	-
17	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	337,000	3,399.12	3,534.96	-	2.27%
	アメリカ			1,145,505,485	1,191,283,575	-
18	DDR CORP	投資証券	561,460	2,386.20	2,115.78	-	2.26%
	アメリカ			1,339,760,278	1,187,927,523	-
19	THE MACERICH COMPANY	投資証券	112,640	9,865.04	10,134.72	-	2.17%
	アメリカ			1,111,198,207	1,141,575,345	-
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	95,114	11,160.52	11,683.82	-	2.11%
	アメリカ			1,061,522,252	1,111,295,226	-
21	EDUCATION REALTY TRUST INC	投資証券	263,193	4,378.18	4,111.54	-	2.06%
	アメリカ			1,152,308,002	1,082,130,626	-
22	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	117,630	8,766.72	8,763.79	-	1.96%
	アメリカ			1,031,230,218	1,030,885,311	-
23	VENTAS INC	投資証券	123,990	8,291.03	8,305.99	-	1.96%
	アメリカ			1,028,005,080	1,029,860,307	-
24	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	417,400	2,650.99	2,442.43	-	1.94%
	アメリカ			1,106,523,428	1,019,470,365	-
25	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	177,110	5,497.67	5,280.79	-	1.78%
	アメリカ			973,693,238	935,281,850	-
26	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	投資証券	429,830	2,254.81	2,150.42	-	1.76%
	アメリカ			969,185,888	924,318,209	-
27	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	743,890	1,403.98	1,203.89	-	1.70%
	アメリカ			1,044,413,822	895,563,889	-
28	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	499,860	1,945.74	1,782.94	-	1.69%
	アメリカ			972,600,136	891,225,037	-
29	CEDAR REALTY TRUST INC	投資証券	1,004,750	908.07	845.07	-	1.61%
	アメリカ			912,386,488	849,090,010	-
30	CATCHMARK TIMBER TRUST INC	投資証券	530,660	1,395.68	1,481.04	-	1.49%
	アメリカ			740,632,196	785,932,984	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資証券	95.75%
合計	95.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NOVION PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	19,706,617	207.67	236.12	-	5.92%
	オーストラリア			4,092,624,893	4,653,258,440	-
2	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	10,615,791	394.49	420.09	-	5.67%
	オーストラリア			4,187,853,115	4,459,660,890	-
3	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	9,442,008	330.95	372.68	-	4.48%
	オーストラリア			3,124,895,809	3,518,865,481	-
4	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	950,022	3,690.55	3,703.49	-	4.48%
	カナダ			3,506,104,167	3,518,406,286	-
5	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	330,312	8,075.57	9,289.28	-	3.90%
	ベルギー			2,667,459,494	3,068,362,306	-
6	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	1,778,892	1,462.53	1,656.84	-	3.75%
	イギリス			2,601,687,452	2,947,342,623	-
7	HAMMERSON PLC	投資証券	2,211,954	1,171.54	1,282.44	-	3.61%
	イギリス			2,591,398,340	2,836,700,610	-
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	26,401,917	98.06	104.28	-	3.50%
	ニュージーランド			2,589,202,997	2,753,224,906	-
9	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	506,927	4,826.56	5,370.15	-	3.46%
	オランダ			2,446,715,337	2,722,277,070	-
10	FEDERATION CENTRES	投資信託受益証券	9,323,703	264.57	287.33	-	3.41%
	オーストラリア			2,466,825,247	2,679,025,269	-
11	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	5,908,131	452.33	452.33	-	3.40%
	オーストラリア			2,672,478,659	2,672,478,659	-
12	CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	投資証券	917,649	2,672.53	2,861.79	-	3.34%
	カナダ			2,452,450,263	2,626,123,595	-
13	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,819,678	1,466.76	1,417.45	-	3.28%
	カナダ			2,669,044,594	2,579,303,127	-
14	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,701,320	106.15	108.00	-	2.71%
	シンガポール			2,091,297,781	2,127,860,767	-
15	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	投資信託受益証券	10,362,271	174.01	203.88	-	2.69%
	オーストラリア			1,803,170,381	2,112,706,441	-
16	KLEPIERRE	投資証券	363,224	4,814.17	5,630.52	-	2.60%
	フランス			1,748,623,749	2,045,142,611	-
17	DEXUS PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,717,963	669.49	741.57	-	2.56%
	オーストラリア			1,819,675,684	2,015,561,452	-
18	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,519,840	136.89	146.15	-	2.33%
	シンガポール			1,713,921,726	1,829,809,671	-
19	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	9,478,152	173.06	190.60	-	2.30%
	オーストラリア			1,640,334,009	1,806,614,439	-
20	ASCOTT RESIDENCE TRUST	投資信託受益証券	14,377,600	114.33	117.65	-	2.15%
	シンガポール			1,643,898,115	1,691,633,909	-
21	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,667,000	175.56	193.95	-	2.14%
	シンガポール			1,521,640,922	1,680,975,050	-
22	SEGRO PLC	投資証券	1,925,876	729.27	817.04	-	2.00%
	イギリス			1,404,494,740	1,573,530,630	-
23	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	投資証券	3,200,000	439.28	476.13	-	1.94%
	カナダ			1,405,696,320	1,523,634,560	-
24	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,356.10	1,627.31	-	1.71%
	ドイツ			1,121,793,042	1,346,151,650	-
25	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	532,772	2,236.92	2,523.17	-	1.71%
	イギリス			1,191,771,538	1,344,277,896	-
26	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	8,841,178	140.24	146.03	-	1.64%
	オーストラリア			1,239,962,543	1,291,149,720	-
27	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	992,261	1,242.13	1,258.07	-	1.59%
	カナダ			1,232,523,804	1,248,338,062	-
28	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	5,365,100	210.47	228.88	-	1.56%
	シンガポール			1,129,232,052	1,227,968,380	-
29	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	847,500	1,223.21	1,214.24	-	1.31%
	カナダ			1,036,671,153	1,029,073,400	-
30	ALE PROPERTY GROUP	投資信託受益証券	2,579,620	298.71	365.09	-	1.20%
	オーストラリア			770,569,898	941,807,653	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	47.22%
投資証券	48.10%
合計	95.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年5月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	121,349	7,347.08	7,386.68	-	1.95%
1	アメリカ	医薬品	121,349	891,561,708	896,366,352	-	1.95%
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	23,651	36,463.25	37,066.82	-	1.91%
2	スイス	医薬品	23,651	862,392,538	876,667,478	-	1.91%
3	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	357,697	2,176.84	2,192.49	-	1.71%
3	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融	357,697	778,651,086	784,249,098	-	1.71%
4	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	74,122	10,536.84	10,482.40	-	1.69%
4	アメリカ	運送インフラ	74,122	781,012,158	776,976,867	-	1.69%
5	ALTRIA GROUP INC	株式	119,940	6,338.68	6,386.94	-	1.67%
5	アメリカ	タバコ	119,940	760,262,226	766,049,895	-	1.67%
6	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	56,754	12,871.70	12,917.62	-	1.60%
6	スイス	医薬品	56,754	730,520,518	733,126,860	-	1.60%
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	189,759	3,788.61	3,762.96	-	1.55%
7	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	189,759	718,924,136	714,056,380	-	1.55%
8	CONOCOPHILLIPS	株式	88,619	8,056.06	7,901.39	-	1.52%
8	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	88,619	713,920,007	700,213,971	-	1.52%
9	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,125.59	3,140.76	-	1.51%
9	オーストラリア	商業銀行	221,179	691,316,374	694,672,279	-	1.51%
10	ABBVIE INC	株式	82,568	8,116.84	8,348.06	-	1.50%
10	アメリカ	医薬品	82,568	670,192,030	689,282,874	-	1.50%
11	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,081	10,411.87	10,425.48	-	1.50%
11	アメリカ	タバコ	66,081	688,027,409	688,926,791	-	1.50%
12	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,282,000	527.73	512.31	-	1.43%
12	香港	商業銀行	1,282,000	676,556,146	656,789,112	-	1.43%
13	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	67,322	9,327.17	9,499.98	-	1.39%
13	アメリカ	タバコ	67,322	627,923,902	639,558,286	-	1.39%
14	BCE INC	株式	116,609	5,387.90	5,445.67	-	1.38%
14	カナダ	各種電気通信サービス	116,609	628,278,202	635,015,147	-	1.38%
15	PFIZER INC	株式	143,203	4,241.46	4,261.26	-	1.33%
15	アメリカ	医薬品	143,203	607,390,426	610,225,387	-	1.33%
16	AT&T INC	株式	133,757	4,294.66	4,305.80	-	1.25%
16	アメリカ	各種電気通信サービス	133,757	574,441,947	575,931,425	-	1.25%
17	NESTLE SA-REGISTERED	株式	59,276	9,637.37	9,676.73	-	1.25%
17	スイス	食品	59,276	571,265,010	573,598,292	-	1.25%
18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	65,940	8,450.75	8,555.92	-	1.23%
18	アメリカ	医薬品	65,940	557,243,048	564,177,991	-	1.23%
19	JOHNSON & JOHNSON	株式	41,291	12,540.03	12,515.28	-	1.12%
19	アメリカ	医薬品	41,291	517,790,605	516,768,818	-	1.12%
20	ELI LILLY & CO	株式	54,201	9,193.13	9,454.20	-	1.12%
20	アメリカ	医薬品	54,201	498,277,326	512,427,598	-	1.12%
21	HANG SENG BANK LTD	株式	189,600	2,536.04	2,497.74	-	1.03%
21	香港	商業銀行	189,600	480,833,942	473,571,504	-	1.03%
22	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,802.93	5,870.98	-	1.00%
22	アメリカ	ソフトウェア	78,477	455,397,086	460,737,564	-	1.00%
23	ALLIANZ SE	株式	23,110	20,612.71	19,907.54	-	1.00%
23	ドイツ	保険	23,110	476,359,959	460,063,434	-	1.00%
24	ASTRAZENECA PLC	株式	53,936	8,480.41	8,515.48	-	1.00%
24	イギリス	医薬品	53,936	457,399,606	459,291,166	-	1.00%
25	SANOFI	株式	36,649	12,385.26	12,512.73	-	1.00%
25	フランス	医薬品	36,649	453,907,441	458,579,214	-	1.00%
26	MACQUARIE GROUP LTD	株式	58,838	7,650.88	7,681.22	-	0.98%
26	オーストラリア	資本市場	58,838	450,162,736	451,948,210	-	0.98%
27	INTESA SANPAOLO	株式	944,279	444.80	454.56	-	0.93%
27	イタリア	商業銀行	944,279	420,016,054	429,235,918	-	0.93%
28	BNP PARIBAS	株式	55,986	7,625.35	7,614.50	-	0.93%
28	フランス	商業銀行	55,986	426,912,861	426,305,480	-	0.93%
29	BT GROUP PLC	株式	497,307	854.96	852.49	-	0.92%
29	イギリス	各種電気通信サービス	497,307	425,177,940	423,952,370	-	0.92%
30	VODAFONE GROUP PLC	株式	880,732	480.93	480.93	-	0.92%
30	イギリス	無線通信サービス	880,732	423,578,445	423,578,445	-	0.92%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年5月29日現在
種類	投資比率
株式	97.27%
合計	97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	14.86%
医薬品		14.42%
石油・ガス・消耗燃料		9.93%
各種電気通信サービス		7.55%
タバコ		6.63%
保険		5.49%
電力		4.42%
メディア		4.04%
食品		2.41%
航空宇宙・防衛		2.17%
総合公益事業		2.08%
ホテル・レストラン・レジャー		1.74%
建設・土木		1.74%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.71%
運送インフラ		1.69%
自動車		1.54%
水道		1.05%
商業サービス・用品		1.03%
金属・鉱業		1.03%
ソフトウェア		1.00%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.00%
資本市場		0.98%
商社・流通業		0.97%
無線通信サービス		0.92%
建設資材		0.92%
通信機器		0.55%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.53%
航空貨物・物流サービス		0.52%
化学		0.50%
ガス		0.50%
半導体・半導体製造装置		0.50%
飲料		0.50%
各種金融サービス		0.49%
情報技術サービス		0.49%
機械		0.48%
電気設備		0.47%
紙製品・林産品		0.42%
合計		97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

開示資料

決算