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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

【提出】: 2019/08/08 9:33
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	352,974,152	2.1538	2.1417	-	33.10%
1	日本	親投資信託受益証券	352,974,152	760,271,025	755,964,741	-	33.10%
2	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	297,917,958	2.6022	2.5199	-	32.87%
2	日本	親投資信託受益証券	297,917,958	775,271,902	750,723,462	-	32.87%
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	175,966,719	2.6138	2.5610	-	19.73%
3	日本	親投資信託受益証券	175,966,719	459,959,406	450,650,767	-	19.73%
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	85,866,858	3.5286	3.5207	-	13.24%
4	日本	親投資信託受益証券	85,866,858	302,998,381	302,311,446	-	13.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.94%
合計	98.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	9,364,480,000	104.73	115.70	3.250000	6.91%
	オーストラリア			9,807,513,548	10,835,077,939	2029/4/21
2	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,195,440,000	140.55	149.48	5.000000	4.95%
	カナダ			7,302,516,463	7,766,507,392	2037/6/1
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	6,046,900,000	114.70	115.65	5.500000	4.46%
	ニュージーランド			6,935,794,300	6,993,239,850	2023/4/15
4	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,648,896,000	114.35	116.48	5.500000	4.20%
	オーストラリア			6,460,023,997	6,580,003,527	2023/4/21
5	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	4,825,728,000	113.38	114.10	5.750000	3.51%
	オーストラリア			5,471,522,176	5,506,445,191	2022/7/15
6	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,229,120,000	116.15	124.65	4.750000	3.36%
	オーストラリア			4,912,193,113	5,271,682,662	2027/4/21
7	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	4,002,560,000	110.04	128.09	3.750000	3.27%
	オーストラリア			4,404,537,856	5,127,119,257	2037/4/21
8	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,229,120,000	111.41	118.86	4.250000	3.21%
	オーストラリア			4,711,819,673	5,027,028,070	2026/4/21
9	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	4,055,424,000	116.63	120.71	5.500000	3.12%
	オーストラリア			4,730,037,740	4,895,342,864	2024/12/17
10	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,232,000,000	131.11	139.33	4.000000	2.87%
	カナダ			4,237,790,320	4,503,242,560	2041/6/1
11	CANADA 0.75 03/01/21	国債証券	4,524,800,000	97.42	98.63	0.750000	2.85%
	カナダ			4,408,105,408	4,463,036,480	2021/3/1
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	4,282,400,000	103.76	102.99	3.700000	2.81%
	カナダ			4,443,589,536	4,410,700,704	2020/12/18
13	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,070,400,000	133.53	138.20	5.750000	2.71%
	カナダ			4,099,997,232	4,243,538,432	2029/6/1
14	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	3,862,600,000	103.24	102.58	2.000000	2.53%
	ノルウェー			3,988,095,874	3,962,602,714	2023/5/24
15	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,496,720,000	143.52	150.56	5.750000	2.40%
	カナダ			3,583,492,281	3,759,136,533	2033/6/1
16	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	3,301,900,000	107.79	104.80	3.750000	2.21%
	ノルウェー			3,559,283,105	3,460,424,219	2021/5/25
17	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,561,040,000	114.31	121.31	4.500000	1.98%
	ニュージーランド			2,927,669,408	3,106,823,234	2027/4/15
18	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,028,080,000	146.49	148.59	8.000000	1.92%
	カナダ			2,971,035,796	3,013,625,476	2027/6/1
19	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	2,492,160,000	106.86	120.71	3.250000	1.92%
	オーストラリア			2,663,245,273	3,008,311,257	2039/6/21
20	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	2,643,200,000	100.15	110.74	2.750000	1.87%
	オーストラリア			2,647,417,792	2,927,185,408	2028/11/21
21	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,678,900,000	108.60	107.60	3.000000	1.84%
	ノルウェー			2,909,365,767	2,882,630,345	2024/3/14
22	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,489,900,000	99.99	109.09	2.750000	1.73%
	ニュージーランド			2,489,745,137	2,716,281,708	2037/4/15
23	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,678,900,000	99.24	100.55	1.500000	1.72%
	ノルウェー			2,658,727,883	2,693,633,950	2026/2/19
24	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,858,400,000	127.98	135.54	3.500000	1.61%
	カナダ			2,378,427,992	2,518,893,944	2045/12/1
25	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	2,424,000,000	101.18	103.66	2.250000	1.60%
	カナダ			2,452,797,120	2,512,888,080	2024/3/1
26	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,114,560,000	107.58	116.89	3.000000	1.58%
	オーストラリア			2,274,937,292	2,471,899,494	2047/3/21
27	CANADA 2.25 06/01/25	国債証券	2,262,400,000	99.83	104.39	2.250000	1.51%
	カナダ			2,258,576,544	2,361,855,104	2025/6/1
28	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,181,600,000	102.12	104.70	3.000000	1.46%
	カナダ			2,227,915,368	2,284,222,464	2023/9/1
29	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	2,039,040,000	100.21	111.52	2.750000	1.45%
	オーストラリア			2,043,384,665	2,274,039,360	2029/11/21
30	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	2,118,200,000	101.40	102.26	1.750000	1.38%
	ノルウェー			2,147,939,528	2,166,177,230	2025/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	75.27%
地方債証券	12.36%
特殊債券	7.36%
社債券	1.34%
合計	96.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	91,080	20,592.00	17,831.14	-	5.42%
	アメリカ			1,875,519,727	1,624,060,959	-
2	EQUINIX INC	投資証券	28,260	42,285.76	53,292.22	-	5.03%
	アメリカ			1,194,995,813	1,506,038,182	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,070	20,616.90	22,024.01	-	4.64%
	アメリカ			1,300,308,062	1,389,054,335	-
4	PROLOGIS INC	投資証券	160,040	7,303.52	8,018.27	-	4.29%
	アメリカ			1,168,856,164	1,283,244,763	-
5	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	34,451	28,824.21	31,217.90	-	3.59%
	アメリカ			993,022,923	1,075,488,065	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	125,065	7,832.37	8,291.67	-	3.46%
	アメリカ			979,555,743	1,036,998,358	-
7	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	71,880	14,102.52	14,305.38	-	3.43%
	アメリカ			1,013,689,306	1,028,270,829	-
8	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	265,860	3,438.73	3,655.90	-	3.25%
	アメリカ			914,222,917	971,958,850	-
9	PUBLIC STORAGE	投資証券	36,930	23,394.20	25,509.31	-	3.15%
	アメリカ			863,948,102	942,058,951	-
10	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	82,560	10,160.97	11,176.59	-	3.08%
	アメリカ			838,890,263	922,739,435	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	66,050	12,659.51	13,964.17	-	3.08%
	アメリカ			836,160,873	922,333,983	-
12	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	71,630	12,659.05	12,873.85	-	3.08%
	アメリカ			906,767,984	922,154,534	-
13	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	303,880	3,116.23	2,970.21	-	3.01%
	アメリカ			946,960,377	902,589,724	-
14	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	205,070	3,543.26	4,115.21	-	2.82%
	アメリカ			726,617,148	843,907,509	-
15	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	58,390	14,649.02	14,285.69	-	2.79%
	アメリカ			855,356,418	834,141,836	-
16	TERRENO REALTY CORP	投資証券	165,203	4,225.67	4,985.72	-	2.75%
	アメリカ			698,093,427	823,656,297	-
17	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	162,744	4,782.04	5,015.24	-	2.73%
	アメリカ			778,249,869	816,201,780	-
18	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	49,664	13,786.62	15,916.25	-	2.64%
	アメリカ			684,698,928	790,464,858	-
19	WELLTOWER INC	投資証券	73,130	8,291.77	8,831.91	-	2.16%
	アメリカ			606,377,301	645,877,841	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	309,490	2,011.13	2,012.22	-	2.08%
	アメリカ			622,424,747	622,763,205	-
21	CORESITE REALTY CORP	投資証券	47,060	10,637.38	12,740.43	-	2.00%
	アメリカ			500,595,103	599,565,106	-
22	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	308,540	1,823.75	1,883.17	-	1.94%
	アメリカ			562,702,536	581,036,110	-
23	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	80,440	7,107.08	7,141.20	-	1.92%
	アメリカ			571,693,726	574,438,771	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	49,380	10,790.13	11,554.97	-	1.91%
	アメリカ			532,816,984	570,584,793	-
25	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	75,016	7,727.37	7,266.97	-	1.82%
	アメリカ			579,676,958	545,139,171	-
26	HCP INC	投資証券	147,726	3,285.62	3,433.90	-	1.69%
	アメリカ			485,372,775	507,276,902	-
27	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	303,881	1,531.78	1,631.65	-	1.66%
	アメリカ			465,481,515	495,827,798	-
28	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	425,680	903.54	986.42	-	1.40%
	アメリカ			384,619,254	419,902,330	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	30,780	11,213.11	12,901.19	-	1.33%
	アメリカ			345,139,687	397,098,911	-
30	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	28,860	11,841.16	13,510.33	-	1.30%
	アメリカ			341,735,943	389,908,250	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資証券	96.27%
合計	96.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,002.22	2,104.03	-	6.05%
	カナダ			2,541,362,856	2,670,584,696	-
2	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	12,100,968	208.43	194.08	-	5.32%
	オーストラリア			2,522,267,685	2,348,633,315	-
3	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	19,503,942	100.34	116.52	-	5.15%
	シンガポール			1,957,194,945	2,272,733,899	-
4	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	131,490	17,620.64	16,428.81	-	4.89%
	オランダ			2,316,938,952	2,160,224,621	-
5	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,798,900	1,057.67	1,199.88	-	4.89%
	カナダ			1,902,646,160	2,158,464,132	-
6	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	12,202,240	149.62	165.67	-	4.58%
	シンガポール			1,825,725,078	2,021,597,570	-
7	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	8,871,748	174.45	227.31	-	4.57%
	オーストラリア			1,547,687,084	2,016,683,170	-
8	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	14,219,611	134.04	126.49	-	4.07%
	オーストラリア			1,906,110,414	1,798,723,912	-
9	CAPITALAND MALL TRUST	投資信託受益証券	9,153,300	179.94	193.41	-	4.01%
	シンガポール			1,647,071,346	1,770,420,302	-
10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	投資証券	591,299	3,450.11	2,873.06	-	3.85%
	オランダ			2,040,047,538	1,698,839,870	-
11	FRASERS CENTREPOINT TRUST	投資信託受益証券	8,560,100	172.80	195.00	-	3.78%
	シンガポール			1,479,258,896	1,669,255,452	-
12	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	98,596	14,073.14	16,897.51	-	3.77%
	ベルギー			1,387,555,705	1,666,027,093	-
13	SEGRO PLC	投資証券	1,736,388	836.01	955.64	-	3.76%
	イギリス			1,451,648,357	1,659,368,565	-
14	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	4,919,190	354.18	335.30	-	3.74%
	オーストラリア			1,742,322,003	1,649,447,695	-
15	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,926.11	3,585.24	-	3.67%
	オランダ			1,776,594,520	1,622,347,554	-
16	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,888,756	110.62	130.18	-	3.51%
	ニュージーランド			1,315,166,288	1,547,751,966	-
17	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	1,466.96	1,690.96	-	3.17%
	ドイツ			1,213,504,441	1,398,803,045	-
18	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	4,804,865	314.16	286.22	-	3.11%
	オーストラリア			1,509,511,763	1,375,252,304	-
19	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	4,419,391	202.88	233.84	-	2.34%
	シンガポール			896,632,633	1,033,459,117	-
20	UNITE GROUP PLC	投資証券	749,591	1,148.04	1,302.39	-	2.21%
	イギリス			860,560,901	976,266,568	-
21	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	837,000	984.14	1,129.58	-	2.14%
	カナダ			823,728,528	945,461,808	-
22	ICADE	投資証券	95,396	8,223.53	9,227.89	-	1.99%
	フランス			784,492,535	880,303,985	-
23	GECINA SA	投資証券	43,793	15,034.88	15,704.45	-	1.56%
	フランス			658,422,937	687,745,416	-
24	HAMMERSON PLC	投資証券	1,830,993	510.34	367.84	-	1.53%
	イギリス			934,442,625	673,515,357	-
25	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	217.14	237.81	-	1.36%
	シンガポール			546,552,230	598,567,770	-
26	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	555.07	774.83	-	1.29%
	オーストラリア			406,600,231	567,580,731	-
27	GPT GROUP	投資信託受益証券	1,146,437	414.60	434.23	-	1.13%
	オーストラリア			475,318,283	497,828,802	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	13,403.57	13,805.31	-	1.09%
	ベルギー			465,452,510	479,403,403	-
29	KLEPIERRE	投資証券	129,158	3,420.89	3,688.72	-	1.08%
	フランス			441,835,827	476,427,956	-
30	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	485,998	774.87	952.63	-	1.05%
	カナダ			376,586,242	462,977,246	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	45.36%
投資証券	50.20%
合計	95.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,667.61	11,518.88	-	2.71%
1	アメリカ	家庭用品	85,283	995,049,500	982,365,393	-	2.71%
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,876.75	8,713.80	-	2.61%
2	アメリカ	医薬品	108,611	964,112,824	946,415,053	-	2.61%
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,628.12	21,788.88	-	2.48%
3	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	41,308	893,414,678	900,055,319	-	2.48%
4	PACCAR INC	株式	106,239	7,388.36	7,440.85	-	2.18%
4	アメリカ	機械	106,239	784,932,148	790,508,930	-	2.18%
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,480.58	9,444.72	-	2.15%
5	スイス	医薬品	82,479	781,949,170	778,991,654	-	2.15%
6	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	234,910	3,288.19	3,253.50	-	2.11%
6	ドイツ	航空貨物・物流サービス	234,910	772,430,451	764,280,037	-	2.11%
7	TOTAL SA	株式	116,689	5,789.34	5,702.30	-	1.83%
7	フランス	石油・ガス・消耗燃料	116,689	675,552,959	665,395,871	-	1.83%
8	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,603.60	5,499.71	-	1.71%
8	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	112,569	630,792,368	619,097,350	-	1.71%
9	BB&T CORP	株式	119,507	5,285.36	5,171.63	-	1.70%
9	アメリカ	銀行	119,507	631,638,569	618,046,512	-	1.70%
10	RWE AG	株式	224,681	2,787.84	2,719.67	-	1.68%
10	ドイツ	総合公益事業	224,681	626,376,027	611,058,534	-	1.68%
11	AXA	株式	225,072	2,715.41	2,698.97	-	1.67%
11	フランス	保険	225,072	611,162,917	607,463,881	-	1.67%
12	PFIZER INC	株式	132,542	4,587.65	4,582.18	-	1.67%
12	アメリカ	医薬品	132,542	608,056,571	607,331,831	-	1.67%
13	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,028.70	1,024.80	-	1.64%
13	スペイン	電力	581,773	598,471,630	596,205,228	-	1.64%
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	29,468.59	28,686.23	-	1.61%
14	スイス	医薬品	20,338	599,332,224	583,420,749	-	1.61%
15	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,125.43	1,072.23	-	1.60%
15	イギリス	総合公益事業	541,880	609,852,408	581,025,194	-	1.60%
16	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,397.60	6,401.73	-	1.60%
16	イギリス	金属・鉱業	90,640	579,878,862	580,253,622	-	1.60%
17	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,103.57	7,870.63	-	1.59%
17	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	73,311	594,081,260	577,004,430	-	1.59%
18	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	5,700.93	5,604.69	-	1.56%
18	アメリカ	食品	100,941	575,458,261	565,744,022	-	1.56%
19	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,180.31	2,118.56	-	1.56%
19	イギリス	医薬品	267,020	582,187,017	565,700,305	-	1.56%
20	ABBVIE INC	株式	65,593	8,755.36	8,487.42	-	1.53%
20	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	574,290,433	556,715,969	-	1.53%
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,256.23	8,705.05	-	1.53%
21	アメリカ	タバコ	63,734	589,936,588	554,808,039	-	1.53%
22	SANOFI	株式	62,001	9,149.97	8,910.15	-	1.52%
22	フランス	医薬品	62,001	567,307,810	552,438,247	-	1.52%
23	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,591.47	24,512.34	-	1.51%
23	ドイツ	保険	22,289	548,119,497	546,355,746	-	1.51%
24	UNILEVER PLC	株式	80,844	6,730.43	6,735.26	-	1.50%
24	イギリス	パーソナル用品	80,844	544,115,667	544,505,634	-	1.50%
25	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	5,945.90	5,858.41	-	1.46%
25	アメリカ	通信機器	90,648	538,984,233	531,053,621	-	1.46%
26	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,834.35	5,811.39	-	1.46%
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	91,234	532,291,635	530,196,391	-	1.46%
27	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,274.56	14,240.85	-	1.44%
27	アメリカ	家庭用品	36,610	522,591,905	521,357,855	-	1.44%
28	3I GROUP PLC	株式	345,250	1,459.51	1,461.58	-	1.39%
28	イギリス	資本市場	345,250	503,897,139	504,610,874	-	1.39%
29	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,049.15	4,926.66	-	1.38%
29	アメリカ	銀行	101,377	511,867,801	499,450,821	-	1.38%
30	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,805.60	13,749.83	-	1.32%
30	アメリカ	ソフトウェア	34,709	479,178,792	477,242,946	-	1.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	97.64%
合計	97.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.36%
銀行		10.70%
石油・ガス・消耗燃料		7.61%
総合公益事業		7.53%
ホテル・レストラン・レジャー		5.07%
電力		4.62%
保険		4.49%
タバコ		4.22%
家庭用品		4.14%
各種電気通信サービス		3.52%
食品		2.64%
機械		2.61%
航空貨物・物流サービス		2.11%
建設・土木		2.10%
金属・鉱業		2.06%
資本市場		2.04%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.70%
バイオテクノロジー		1.53%
パーソナル用品		1.50%
通信機器		1.46%
半導体・半導体製造装置		1.46%
化学		1.38%
無線通信サービス		1.34%
ソフトウェア		1.32%
航空宇宙・防衛		1.22%
水道		1.01%
不動産管理・開発		1.00%
コングロマリット		0.95%
情報技術サービス		0.80%
コンピュータ・周辺機器		0.73%
電気設備		0.55%
紙製品・林産品		0.49%
ガス		0.41%
商社・流通業		0.36%
自動車		0.32%
ヘルスケア機器・用品		0.29%
合計		97.64%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

開示資料

決算