有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/02/09 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	243,528,675	2.4742	2.6300	-	33.74
1	日本	親投資信託受益証券	243,528,675	602,563,000	640,480,415	-	33.74
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	259,686,027	2.2888	2.3206	-	31.74
2	日本	親投資信託受益証券	259,686,027	594,395,347	602,627,394	-	31.74
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	149,435,938	2.4455	2.6197	-	20.62
3	日本	親投資信託受益証券	149,435,938	365,460,529	391,477,326	-	20.62
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	75,818,202	2.9995	3.3067	-	13.21
4	日本	親投資信託受益証券	75,818,202	227,424,278	250,708,048	-	13.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	8,844,650,000	119.55	120.51	3.25	8.30
	オーストラリア			10,573,946,608	10,659,528,841	2029/4/21
2	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,614,430,000	127.33	126.99	4.75	5.55
	オーストラリア			7,149,149,014	7,130,056,045	2027/4/21
3	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	6,614,260,000	99.47	99.79	0.25	5.14
	オーストラリア			6,579,788,938	6,600,816,913	2025/11/21
4	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	4,153,140,000	121.24	120.96	4.25	3.91
	オーストラリア			5,035,399,221	5,023,698,364	2026/4/21
5	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	4,397,250,000	100.70	100.29	0.5	3.43
	カナダ			4,428,350,550	4,410,221,887	2025/9/1
6	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	3,038,100,000	144.54	142.55	5.75	3.37
	カナダ			4,391,391,264	4,330,963,455	2029/6/1
7	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	2,502,435,000	161.06	162.61	5	3.17
	カナダ			4,030,571,957	4,069,234,577	2037/6/1
8	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	2,558,400,000	152.82	154.93	4	3.09
	カナダ			3,909,900,384	3,963,959,376	2041/6/1
9	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,470,455,000	159.90	158.62	5.75	3.05
	カナダ			3,950,282,249	3,918,783,948	2033/6/1
10	NORWAY 1.75 09/06/29	国債証券	3,469,200,000	110.07	108.21	1.75	2.92
	ノルウェー			3,818,791,284	3,754,350,894	2029/9/6
11	NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	国債証券	2,778,180,000	126.20	125.02	4.5	2.71
	ニュージーランド			3,506,262,208	3,473,339,811	2027/4/15
12	NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	国債証券	2,851,290,000	123.45	120.79	2.75	2.68
	ニュージーランド			3,519,988,787	3,444,196,936	2037/4/15
13	CANADA 1.0 09/01/22	国債証券	3,038,100,000	101.45	101.37	1	2.40
	カナダ			3,082,155,648	3,079,904,256	2022/9/1
14	CANHOU 2.35 06/15/27	特殊債券	2,798,250,000	109.53	110.02	2.35	2.40
	カナダ			3,064,943,212	3,078,662,632	2027/6/15
15	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,006,745,000	150.83	147.91	8	2.31
	カナダ			3,026,813,618	2,968,236,731	2027/6/1
16	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	2,410,800,000	106.15	105.04	1.5	1.97
	ノルウェー			2,559,064,200	2,532,304,320	2026/2/19
17	QUEBEC PROVINCE 3.0 09/01/23	地方債証券	2,158,650,000	107.46	107.31	3	1.80
	カナダ			2,319,814,809	2,316,576,834	2023/9/1
18	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 07/15/24	特殊債券	1,922,750,000	117.61	117.37	5.25	1.76
	ノルウェー			2,261,396,266	2,256,827,812	2024/7/15
19	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/27	地方債証券	1,998,750,000	111.39	111.45	2.75	1.74
	カナダ			2,226,563,527	2,227,606,875	2027/9/1
20	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	1,998,750,000	106.10	106.31	1.95	1.66
	カナダ			2,120,793,675	2,125,031,025	2025/12/15
21	PROVINCE OF QUEBEC 6.25 06/01/32	地方債証券	1,199,250,000	149.19	149.62	6.25	1.40
	カナダ			1,789,269,007	1,794,317,850	2032/6/1
22	KOMBNK 1.5 04/19/22	特殊債券	1,764,000,000	102.14	101.56	1.5	1.40
	ノルウェー			1,801,784,880	1,791,620,182	2022/4/19
23	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	1,599,000,000	112.01	111.87	3.75	1.39
	カナダ			1,791,151,830	1,788,801,300	2024/9/1
24	NORWAY 2.0 05/24/23	国債証券	1,646,400,000	105.19	104.28	2	1.34
	ノルウェー			1,731,996,336	1,717,015,413	2023/5/24
25	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 4.5 04/15/27	地方債証券	1,315,980,000	123.34	123.04	4.5	1.26
	ニュージーランド			1,623,214,134	1,619,284,438	2027/4/15
26	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	1,538,200,000	99.39	101.98	1.5	1.22
	オーストラリア			1,528,909,272	1,568,806,488	2031/9/10
27	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,538,200,000	99.41	100.23	1	1.20
	オーストラリア			1,529,263,058	1,541,871,529	2031/11/21
28	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,230,560,000	123.66	125.17	3	1.20
	オーストラリア			1,521,778,915	1,540,345,604	2047/3/21
29	QUEBEC PROVINCE 2.75 09/01/25	地方債証券	1,359,150,000	108.79	109.38	2.75	1.16
	カナダ			1,478,667,255	1,486,706,227	2025/9/1
30	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	1,352,400,000	110.17	108.62	3	1.14
	ノルウェー			1,490,060,796	1,469,044,500	2024/3/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	69.62
地方債証券	17.22
特殊債券	11.63
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,698.01	14,400.19	-	3.72
1	アメリカ	家庭用品	85,283	997,641,727	1,228,091,651	-	3.72
2	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,158.35	22,682.30	-	2.84
2	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	41,308	791,393,324	936,960,601	-	2.84
3	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,934.07	8,296.65	-	2.73
3	アメリカ	医薬品	108,611	861,728,286	901,108,039	-	2.73
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,526.17	5,047.34	-	2.61
4	ドイツ	航空貨物・物流サービス	170,671	601,815,472	861,434,633	-	2.61
5	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,112.36	1,426.63	-	2.51
5	スペイン	電力	581,773	647,143,791	829,979,818	-	2.51
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	19,064.85	22,360.24	-	2.35
6	アメリカ	ソフトウェア	34,709	661,722,014	776,101,733	-	2.35
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,555.15	9,319.46	-	2.33
7	スイス	医薬品	82,479	788,099,769	768,660,417	-	2.33
8	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,435.27	3,702.48	-	2.29
8	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	204,299	497,524,655	756,413,880	-	2.29
9	ABBVIE INC	株式	65,593	9,568.26	10,897.02	-	2.16
9	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	627,611,468	714,768,370	-	2.16
10	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	40,124.52	34,778.42	-	2.14
10	スイス	医薬品	20,338	816,052,691	707,323,607	-	2.14
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,645.54	1,884.97	-	2.12
11	ドイツ	各種電気通信サービス	371,847	611,891,864	700,923,748	-	2.12
12	SANOFI	株式	62,001	10,904.39	10,598.41	-	1.99
12	フランス	医薬品	62,001	676,083,369	657,112,626	-	1.99
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,220.07	1,210.64	-	1.99
13	イギリス	総合公益事業	541,880	661,132,236	656,026,967	-	1.99
14	AXA SA	株式	263,652	1,951.38	2,454.26	-	1.96
14	フランス	保険	263,652	514,485,905	647,072,181	-	1.96
15	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,905.69	6,820.12	-	1.87
15	イギリス	金属・鉱業	90,640	535,292,081	618,176,016	-	1.87
16	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,458.49	5,038.66	-	1.82
16	アメリカ	銀行	119,507	413,314,732	602,155,738	-	1.82
17	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	12,463.95	10,765.33	-	1.82
17	イギリス	医薬品	55,809	695,601,032	600,802,581	-	1.82
18	CISCO SYSTEMS INC	株式	131,595	4,662.53	4,436.10	-	1.77
18	アメリカ	通信機器	131,595	613,566,106	583,768,974	-	1.77
19	PACCAR INC	株式	62,161	7,108.15	9,115.30	-	1.72
19	アメリカ	機械	62,161	441,849,948	566,616,697	-	1.72
20	ALLIANZ SE	株式	22,289	19,818.70	24,644.65	-	1.66
20	ドイツ	保険	22,289	441,739,209	549,304,675	-	1.66
21	METLIFE INC	株式	106,333	3,463.69	4,929.58	-	1.59
21	アメリカ	保険	106,333	368,304,825	524,177,083	-	1.59
22	COVESTRO AG	株式	87,792	4,511.40	5,901.83	-	1.57
22	ドイツ	化学	87,792	396,065,564	518,133,547	-	1.57
23	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,701.33	6,353.90	-	1.56
23	イギリス	パーソナル用品	80,844	460,918,524	513,674,934	-	1.56
24	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,505.45	1,634.17	-	1.55
24	カナダ	総合公益事業	314,056	472,798,274	513,223,405	-	1.55
25	PFIZER INC	株式	132,542	3,688.39	3,867.82	-	1.55
25	アメリカ	医薬品	132,542	488,866,722	512,649,221	-	1.55
26	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,304.36	1,916.97	-	1.55
26	イギリス	医薬品	267,020	615,311,168	511,871,412	-	1.55
27	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,023.08	5,088.53	-	1.55
27	アメリカ	食品	100,422	504,427,890	511,000,580	-	1.55
28	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,319.05	7,885.25	-	1.52
28	アメリカ	タバコ	63,734	466,472,364	502,558,587	-	1.52
29	E.ON SE	株式	420,962	1,219.67	1,136.83	-	1.45
29	ドイツ	総合公益事業	420,962	513,434,840	478,563,577	-	1.45
30	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	38,335.40	38,890.18	-	1.39
30	アメリカ	航空宇宙・防衛	11,809	452,702,856	459,254,166	-	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.23
総合公益事業		7.46
電力		6.32
家庭用品		5.35
保険		5.21
食品		4.61
銀行		4.54
石油・ガス・消耗燃料		3.71
タバコ		3.49
各種電気通信サービス		3.27
化学		3.18
バイオテクノロジー		3.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.98
ホテル・レストラン・レジャー		2.84
航空貨物・物流サービス		2.61
金属・鉱業		2.40
機械		2.36
ソフトウェア		2.35
通信機器		1.77
パーソナル用品		1.56
航空宇宙・防衛		1.39
水道		1.28
コングロマリット		1.17
無線通信サービス		1.14
電気設備		1.05
資本市場		0.99
コンピュータ・周辺機器		0.96
不動産管理・開発		0.92
食品・生活必需品小売り		0.90
情報技術サービス		0.80
紙製品・林産品		0.70
建設・土木		0.66
半導体・半導体製造装置		0.62
商社・流通業		0.40
ガス		0.33
合計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	149,770	9,570.08	10,451.33	-	6.59
	アメリカ			1,433,312,338	1,565,296,293	-
2	EQUINIX INC	投資証券	15,480	59,574.32	72,777.02	-	4.74
	アメリカ			922,210,514	1,126,588,312	-
3	TERRENO REALTY CORP	投資証券	176,763	5,904.66	6,059.90	-	4.51
	アメリカ			1,043,726,633	1,071,166,757	-
4	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	207,630	4,866.97	5,050.09	-	4.41
	アメリカ			1,010,529,189	1,048,550,788	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	45,150	22,132.99	22,858.91	-	4.34
	アメリカ			999,304,582	1,032,080,089	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	141,620	6,769.74	6,705.06	-	4.00
	アメリカ			958,731,227	949,570,682	-
7	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	544,700	1,777.23	1,676.78	-	3.84
	アメリカ			968,057,602	913,344,571	-
8	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	573,300	1,634.38	1,518.87	-	3.66
	アメリカ			936,992,734	870,769,202	-
9	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	31,421	31,606.59	25,973.53	-	3.43
	アメリカ			993,110,791	816,114,565	-
10	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	投資証券	278,590	3,609.16	2,791.52	-	3.27
	アメリカ			1,005,477,657	777,690,754	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	42,890	14,446.22	17,367.29	-	3.13
	アメリカ			619,598,461	744,883,123	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	40,644	16,788.95	16,844.72	-	2.88
	アメリカ			682,370,418	684,636,986	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	37,860	21,913.33	17,440.01	-	2.78
	アメリカ			829,638,904	660,278,941	-
14	CYRUSONE INC	投資証券	85,935	6,932.35	7,269.18	-	2.63
	アメリカ			595,732,265	624,677,266	-
15	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	59,690	11,419.80	10,154.20	-	2.55
	アメリカ			681,648,426	606,104,711	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	193,536	3,406.50	3,104.23	-	2.53
	アメリカ			659,281,317	600,780,876	-
17	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	161,545	4,061.68	3,563.42	-	2.42
	アメリカ			656,145,122	575,653,814	-
18	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	93,495	8,604.24	6,150.28	-	2.42
	アメリカ			804,453,708	575,021,176	-
19	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	投資証券	136,375	4,933.03	4,206.50	-	2.41
	アメリカ			672,742,442	573,662,269	-
20	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	53,890	14,062.34	10,641.45	-	2.41
	アメリカ			757,819,956	573,467,886	-
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	36,020	12,588.12	14,204.87	-	2.15
	アメリカ			453,424,182	511,659,766	-
22	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,820	11,278.51	8,887.78	-	2.01
	アメリカ			607,009,758	478,340,830	-
23	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	424,020	1,335.89	1,127.20	-	2.01
	アメリカ			566,444,079	477,958,100	-
24	VENTAS INC	投資証券	95,890	5,314.73	4,976.33	-	2.01
	アメリカ			509,630,208	477,180,379	-
25	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	143,590	3,916.93	3,317.20	-	2.00
	アメリカ			562,432,240	476,317,853	-
26	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	51,360	13,278.99	9,180.75	-	1.98
	アメリカ			682,009,409	471,523,797	-
27	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	40,190	11,122.28	11,427.90	-	1.93
	アメリカ			447,004,607	459,287,301	-
28	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	325,440	1,490.23	1,410.82	-	1.93
	アメリカ			484,983,590	459,139,278	-
29	CORESITE REALTY CORP	投資証券	35,100	11,924.60	13,001.83	-	1.92
	アメリカ			418,553,510	456,364,355	-
30	ACADIA REALTY TRUST	投資証券	295,360	2,182.16	1,533.41	-	1.91
	アメリカ			644,525,722	452,909,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.14
合計	96.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	2,889.16	3,505.02	-	6.64
	ベルギー			1,994,024,040	2,419,072,460	-
2	SEGRO PLC	投資証券	1,803,914	1,216.74	1,248.88	-	6.19
	イギリス			2,194,905,323	2,252,889,613	-
3	LINK REIT	投資証券	2,339,200	1,017.12	917.90	-	5.90
	香港			2,379,259,002	2,147,151,680	-
4	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	160.11	176.19	-	5.61
	ニュージーランド			1,857,746,278	2,044,369,192	-
5	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	1,269,270	2,221.01	1,452.69	-	5.06
	カナダ			2,819,062,631	1,843,857,740	-
6	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	6,291,085	255.43	286.87	-	4.96
	オーストラリア			1,606,949,907	1,804,750,605	-
7	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,110,750	1,536.45	1,406.32	-	4.29
	カナダ			1,706,614,275	1,562,070,495	-
8	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	374,539	4,093.56	4,104.63	-	4.22
	カナダ			1,533,198,330	1,537,345,139	-
9	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	7,086,472	258.41	200.73	-	3.91
	オーストラリア			1,831,269,086	1,422,503,665	-
10	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	827,220	2,023.66	1,708.98	-	3.88
	ドイツ			1,674,014,175	1,413,703,428	-
11	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	1,145,600	1,280.79	1,175.26	-	3.70
	カナダ			1,467,283,334	1,346,383,584	-
12	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,327.16	2,891.83	-	3.59
	オランダ			1,505,565,452	1,308,575,580	-
13	STOCKLAND	投資信託受益証券	3,075,869	260.71	355.32	-	3.00
	オーストラリア			801,932,655	1,092,930,691	-
14	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	303,900	4,244.54	3,276.35	-	2.73
	カナダ			1,289,917,377	995,683,068	-
15	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	347.63	296.10	-	2.63
	オーストラリア			1,123,083,978	956,609,141	-
16	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,232.82	1,197.65	-	2.54
	カナダ			951,497,422	924,347,041	-
17	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	6,154,170	148.05	146.12	-	2.47
	オーストラリア			911,135,639	899,302,707	-
18	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	5,752,542	134.03	152.27	-	2.41
	シンガポール			771,052,012	875,953,376	-
19	UNITE GROUP PLC	投資証券	629,834	1,709.70	1,369.56	-	2.37
	イギリス			1,076,831,598	862,599,704	-
20	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	249.12	307.65	-	2.13
	シンガポール			627,036,937	774,361,090	-
21	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	5,853,855	202.27	128.43	-	2.06
	オーストラリア			1,184,078,568	751,867,380	-
22	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	732,518	812.93	1,024.44	-	2.06
	オーストラリア			595,492,230	750,421,618	-
23	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV TRUST	投資証券	429,700	2,365.93	1,718.92	-	2.03
	カナダ			1,016,643,948	738,622,072	-
24	GECINA SA	投資証券	43,793	19,453.03	15,808.69	-	1.90
	フランス			851,906,630	692,310,311	-
25	ICADE	投資証券	90,256	11,629.52	7,450.36	-	1.85
	フランス			1,049,634,859	672,439,872	-
26	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	投資信託受益証券	2,533,091	232.47	234.62	-	1.63
	シンガポール			588,880,209	594,323,436	-
27	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	404,577	1,110.58	1,431.29	-	1.59
	オーストラリア			449,315,286	579,069,077	-
28	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	16,666.91	15,522.62	-	1.48
	ベルギー			578,775,463	539,038,641	-
29	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	200.40	229.18	-	1.05
	シンガポール			335,587,321	383,780,287	-
30	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	投資証券	318,800	998.32	1,060.13	-	0.93
	カナダ			318,264,834	337,971,675	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	29.89
投資証券	65.40
合計	95.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

開示資料

決算