有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	147,215,339	3.9832	3.9987	-	34.18
	日本			586,388,139	588,669,976	-
2	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	233,775,095	2.5340	2.4932	-	33.85
	日本			592,409,468	582,848,066	-
3	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,557,594	3.3563	3.2950	-	18.86
	日本			330,798,708	324,747,272	-
4	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,332,460	4.5700	4.5250	-	11.39
	日本			198,033,675	196,079,381	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.27
合計	98.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	5,282,060,000	94.70	93.96	3	5.13
	オーストラリア			5,002,353,066	4,963,274,368	2033/11/21
2	PROVINCE OF QUEBEC 2.75 09/01/28	地方債証券	5,134,500,000	96.13	94.79	2.75	5.03
	カナダ			4,936,061,844	4,867,162,296	2028/9/1
3	CANADA 2.75 09/01/27	国債証券	4,621,050,000	97.41	96.76	2.75	4.62
	カナダ			4,501,801,237	4,471,434,448	2027/9/1
4	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	4,553,500,000	79.72	80.84	1	3.81
	オーストラリア			3,630,090,799	3,681,375,521	2031/11/21
5	CANADA 1.5 12/01/31	国債証券	3,594,150,000	87.47	86.91	1.5	3.23
	カナダ			3,143,874,888	3,123,743,370	2031/12/1
6	CANADA 2.0 12/01/51	国債証券	3,799,530,000	81.22	77.06	2	3.03
	カナダ			3,086,080,853	2,928,199,287	2051/12/1
7	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	3,286,080,000	89.25	87.41	1.25	2.97
	カナダ			2,932,933,197	2,872,424,240	2030/6/1
8	PROVINCE OF QUEBEC 1.9 09/01/30	地方債証券	3,080,700,000	87.91	87.66	1.9	2.79
	カナダ			2,708,397,405	2,700,610,720	2030/9/1
9	CANHOU 1.95 12/15/25	特殊債券	2,567,250,000	95.85	94.63	1.95	2.51
	カナダ			2,460,757,902	2,429,556,701	2025/12/15
10	CANADA 0.25 03/01/26	国債証券	2,567,250,000	92.15	90.61	0.25	2.41
	カナダ			2,365,951,927	2,326,253,770	2026/3/1
11	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	2,276,750,000	97.49	100.30	3.75	2.36
	オーストラリア			2,219,640,003	2,283,592,089	2034/5/21
12	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	2,094,610,000	93.58	95.15	3	2.06
	オーストラリア			1,960,198,876	1,993,151,385	2029/4/20
13	CANADA 1.5 06/01/31	国債証券	2,259,180,000	89.29	87.57	1.5	2.05
	カナダ			2,017,345,050	1,978,518,747	2031/6/1
14	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	1,632,771,000	121.39	120.98	5.75	2.04
	カナダ			1,982,126,898	1,975,365,770	2033/6/1
15	AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	国債証券	2,094,610,000	93.64	93.51	2.5	2.03
	オーストラリア			1,961,592,502	1,958,687,824	2030/5/21
16	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2,185,680,000	86.49	83.22	2.75	1.88
	オーストラリア			1,890,436,524	1,819,024,508	2041/5/21
17	PROVINCE OF QUEBEC 1.5 09/01/31	地方債証券	2,053,800,000	83.99	83.04	1.5	1.76
	カナダ			1,724,986,620	1,705,543,233	2031/9/1
18	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,639,260,000	101.29	98.52	3.75	1.67
	オーストラリア			1,660,418,293	1,615,071,472	2037/4/21
19	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	1,500,000,000	95.97	95.31	1.5	1.48
	ノルウェー			1,439,661,000	1,429,650,000	2026/2/19
20	CANADA 0.5 09/01/25	国債証券	1,540,350,000	91.91	92.33	0.5	1.47
	カナダ			1,415,812,702	1,422,205,155	2025/9/1
21	NORWAY 1.75 03/13/25	国債証券	1,375,000,000	97.77	97.11	1.75	1.38
	ノルウェー			1,344,366,375	1,335,262,500	2025/3/13
22	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	1,366,050,000	91.27	94.84	2.25	1.34
	オーストラリア			1,246,862,137	1,295,561,820	2028/5/21
23	AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	国債証券	1,548,190,000	82.00	82.95	1	1.33
	オーストラリア			1,269,562,245	1,284,231,284	2030/12/21
24	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	1,232,280,000	107.79	103.41	3.5	1.32
	カナダ			1,328,353,477	1,274,412,688	2045/12/1
25	AUST CAPITAL TERRITORY 2.5 10/22/32	地方債証券	1,457,120,000	87.34	86.17	2.5	1.30
	オーストラリア			1,272,650,531	1,255,669,604	2032/10/22
26	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,274,980,000	98.04	96.00	4.25	1.27
	オーストラリア			1,250,061,426	1,223,998,496	2036/2/20
27	NEW S WALES TREASURY CRP 2.5 11/22/32	地方債証券	1,366,050,000	87.80	85.87	2.5	1.21
	オーストラリア			1,199,478,603	1,173,052,748	2032/11/22
28	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,183,910,000	97.76	98.73	3.25	1.21
	オーストラリア			1,157,496,967	1,168,938,238	2029/4/21
29	NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	国債証券	1,773,660,000	67.45	65.78	1.75	1.21
	ニュージーランド			1,196,412,555	1,166,797,566	2041/5/15
30	PROVINCE OF QUEBEC 3.25 09/01/32	地方債証券	1,232,280,000	93.10	94.47	3.25	1.20
	カナダ			1,147,252,680	1,164,247,681	2032/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	69.41
地方債証券	21.73
特殊債券	7.70
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	42,425	39,907.13	39,823.26	-	4.74
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,693,060,007	1,689,502,161	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	10,316	123,542.93	125,433.43	-	3.63
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		1,274,468,927	1,293,971,367	-
3	MICROSOFT CORP	株式	27,632	45,592.21	46,293.22	-	3.59
	アメリカ	ソフトウェア		1,259,804,019	1,279,174,302	-
4	BROADCOM INC	株式	10,984	102,617.99	112,282.83	-	3.46
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,127,156,027	1,233,314,624	-
5	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	6,195.15	6,372.19	-	2.82
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		976,715,210	1,004,628,118	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	137,758	6,862.60	7,012.26	-	2.71
	アメリカ	通信機器		945,378,337	965,995,037	-
7	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	3,171.84	3,116.33	-	2.58
	ドイツ	各種電気通信サービス		937,397,733	920,991,055	-
8	MERCK & CO.INC.	株式	55,690	15,696.17	15,258.69	-	2.38
	アメリカ	医薬品		874,119,762	849,756,496	-
9	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	12,685.52	12,608.65	-	2.37
	アメリカ	タバコ		849,181,742	844,035,753	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	60,730	13,664.15	13,428.05	-	2.29
	スイス	医薬品		829,823,859	815,485,853	-
11	PAYCHEX INC	株式	52,448	15,078.38	15,002.91	-	2.21
	アメリカ	専門サービス		790,831,272	786,872,718	-
12	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	23,052.14	23,505.26	-	2.17
	ドイツ	コングロマリット		758,069,808	772,970,685	-
13	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	71,764	10,190.95	10,281.32	-	2.07
	カナダ	銀行		731,343,737	737,828,849	-
14	APPLE INC	株式	28,922	24,210.46	24,781.22	-	2.01
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		700,214,954	716,722,473	-
15	TOTALENERGIES SE	株式	86,434	8,252.19	8,075.15	-	1.96
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		713,270,654	697,967,757	-
16	CHEVRON CORP	株式	32,370	21,602.85	21,401.58	-	1.94
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		699,284,293	692,769,222	-
17	MASTERCARD INC	株式	13,031	51,720.49	51,365.47	-	1.88
	アメリカ	金融サービス		673,969,715	669,343,504	-
18	JPMORGAN CHASE & CO	株式	33,951	18,962.59	19,212.78	-	1.83
	アメリカ	銀行		643,799,093	652,293,236	-
19	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	25,072	24,511.08	24,676.39	-	1.73
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		614,541,967	618,686,537	-
20	SANOFI	株式	41,225	14,778.93	14,150.27	-	1.64
	フランス	医薬品		609,261,801	583,344,979	-
21	STARBUCKS CORP	株式	42,129	13,758.95	13,662.51	-	1.61
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		579,651,175	575,588,199	-
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	26,467	21,581.88	21,576.29	-	1.60
	アメリカ	医薬品		571,207,768	571,059,797	-
23	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	29,981	19,154.08	18,669.07	-	1.57
	アメリカ	家庭用品		574,258,496	559,717,654	-
24	GSK PLC	株式	223,593	2,404.91	2,381.28	-	1.49
	イギリス	医薬品		537,721,429	532,439,752	-
25	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	1,881.93	1,910.58	-	1.47
	イギリス	総合公益事業		516,558,106	524,424,474	-
26	ABBVIE INC	株式	26,958	19,374.91	19,070.21	-	1.44
	アメリカ	バイオテクノロジー		522,309,023	514,094,958	-
27	CME GROUP INC	株式	20,494	24,742.08	24,907.01	-	1.43
	アメリカ	資本市場		507,064,298	510,444,344	-
28	AXA SA	株式	124,033	4,045.82	4,045.82	-	1.41
	フランス	保険		501,816,257	501,816,257	-
29	BP PLC	株式	596,493	824.85	810.43	-	1.36
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		492,019,522	483,420,318	-
30	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	91,182	5,017.67	5,265.65	-	1.35
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		457,521,957	480,132,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	13.17
銀行		7.29
半導体・半導体製造装置		6.54
ホテル・レストラン・レジャー		6.35
石油・ガス・消耗燃料		5.38
ソフトウェア		4.46
タバコ		3.89
繊維・アパレル・贅沢品		3.63
各種電気通信サービス		3.56
電力		3.31
航空貨物・物流サービス		2.82
通信機器		2.71
総合公益事業		2.65
保険		2.39
専門サービス		2.21
コングロマリット		2.17
バイオテクノロジー		2.12
家庭用品		2.08
コンピュータ・周辺機器		2.01
資本市場		1.98
金属・鉱業		1.89
金融サービス		1.88
機械		1.63
化学		1.48
建設・土木		1.26
飲料		1.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.10
商社・流通業		1.08
水道		1.06
パーソナルケア用品		0.86
電気設備		0.83
食品		0.83
無線通信サービス		0.77
不動産管理・開発		0.74
紙製品・林産品		0.58
航空宇宙・防衛		0.45
生活必需品流通・小売り		0.41
合計		98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	105,487	16,488.72	17,374.80	-	8.40
	アメリカ			1,739,346,208	1,832,816,445	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	29,600	42,212.80	40,379.55	-	5.48
	アメリカ			1,249,499,023	1,195,234,768	-
3	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	40,500	23,685.33	24,142.47	-	4.48
	アメリカ			959,256,008	977,770,120	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	89,710	9,314.96	10,221.38	-	4.20
	アメリカ			835,645,922	916,960,008	-
5	COUSINS PROPERTIES INC	投資証券	318,645	3,383.08	2,809.37	-	4.10
	アメリカ			1,078,001,946	895,193,934	-
6	TERRENO REALTY CORP	投資証券	103,323	8,082.66	8,510.59	-	4.03
	アメリカ			835,125,557	879,340,238	-
7	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	27,811	29,899.86	29,982.06	-	3.82
	アメリカ			831,545,224	833,831,145	-
8	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	52,324	20,697.21	15,725.52	-	3.77
	アメリカ			1,082,961,213	822,822,249	-
9	EQUINIX INC	投資証券	7,910	95,510.43	102,662.46	-	3.72
	アメリカ			755,487,515	812,060,079	-
10	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	53,930	16,369.86	14,467.59	-	3.57
	アメリカ			882,826,679	780,237,274	-
11	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	100,130	7,659.39	7,662.19	-	3.51
	アメリカ			766,935,321	767,215,224	-
12	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	28,740	29,639.98	25,438.13	-	3.35
	アメリカ			851,853,302	731,092,143	-
13	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	263,640	3,144.46	2,770.24	-	3.35
	アメリカ			829,007,226	730,346,442	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,710	14,926.21	14,060.86	-	3.01
	アメリカ			697,203,720	656,782,864	-
15	VENTAS INC	投資証券	107,650	6,304.21	6,031.07	-	2.97
	アメリカ			678,648,241	649,245,277	-
16	UDR INC	投資証券	111,580	5,653.44	5,478.98	-	2.80
	アメリカ			630,811,235	611,345,034	-
17	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	111,950	4,609.88	4,792.71	-	2.46
	アメリカ			516,076,993	536,544,253	-
18	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	63,915	8,757.95	8,388.99	-	2.46
	アメリカ			559,764,928	536,182,640	-
19	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	投資証券	372,360	1,439.11	1,406.08	-	2.40
	アメリカ			535,867,864	523,570,257	-
20	CROWN CASTLE INC	投資証券	33,320	19,411.54	15,683.59	-	2.39
	アメリカ			646,792,599	522,577,275	-
21	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	投資証券	283,120	2,141.38	1,692.61	-	2.20
	アメリカ			606,269,046	479,213,073	-
22	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	238,080	2,131.84	1,636.70	-	1.79
	アメリカ			507,549,191	389,667,131	-
23	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	55,710	8,191.81	6,845.93	-	1.75
	アメリカ			456,366,115	381,387,016	-
24	LIFE STORAGE INC	投資証券	19,950	14,981.94	18,055.48	-	1.65
	アメリカ			298,889,828	360,206,997	-
25	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	20,930	16,171.74	14,559.84	-	1.40
	アメリカ			338,474,691	304,737,470	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	15,790	19,960.83	17,809.49	-	1.29
	アメリカ			315,181,544	281,211,900	-
27	VICI PROPERTIES INC	投資証券	63,240	4,707.45	4,265.78	-	1.24
	アメリカ			297,699,365	269,767,952	-
28	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	21,440	14,981.02	12,200.52	-	1.20
	アメリカ			321,193,201	261,579,219	-
29	CUBESMART	投資証券	40,700	5,972.37	6,310.61	-	1.18
	アメリカ			243,075,544	256,842,050	-
30	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	84,946	3,609.72	2,784.21	-	1.08
	アメリカ			306,631,448	236,508,216	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	92.14
合計	92.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WAREHOUSES DE PAUW	投資証券	690,172	3,967.05	3,940.05	-	7.98
	ベルギー			2,737,952,077	2,719,312,464	-
2	GOODMAN PROPERTY TRUST	投資証券	11,602,872	173.56	183.27	-	6.24
	ニュージーランド			2,013,855,959	2,126,553,494	-
3	CANADIAN APT PPTYS REIT	投資証券	421,539	4,429.01	4,994.84	-	6.18
	カナダ			1,867,004,535	2,105,520,533	-
4	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	1,162,950	1,695.41	1,775.51	-	6.06
	カナダ			1,971,679,269	2,064,829,470	-
5	REGION RE LTD	投資信託受益証券	8,722,312	241.84	227.67	-	5.83
	オーストラリア			2,109,450,320	1,985,852,384	-
6	RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	投資証券	819,870	2,133.89	2,051.74	-	4.94
	カナダ			1,749,519,117	1,682,165,156	-
7	NATIONAL STORAGE REIT	投資信託受益証券	7,135,696	213.10	230.40	-	4.82
	オーストラリア			1,520,643,933	1,644,115,021	-
8	SEGRO PLC	投資証券	1,185,138	1,392.99	1,386.04	-	4.82
	イギリス			1,650,889,886	1,642,656,021	-
9	UNITE GROUP PLC	投資証券	984,214	1,592.73	1,551.92	-	4.48
	イギリス			1,567,594,348	1,527,421,538	-
10	VASTNED RETAIL	投資証券	452,507	3,195.85	3,015.80	-	4.00
	オランダ			1,446,145,400	1,364,672,420	-
11	CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	771,800	1,572.18	1,550.61	-	3.51
	カナダ			1,213,411,534	1,196,767,744	-
12	CHARTER HALL RETAIL REIT	投資信託受益証券	3,230,658	362.45	339.69	-	3.22
	オーストラリア			1,170,979,775	1,097,425,769	-
13	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	597,337	1,660.20	1,825.95	-	3.20
	オーストラリア			991,702,531	1,090,709,585	-
14	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	6,302,094	181.22	171.66	-	3.17
	オーストラリア			1,142,124,084	1,081,861,255	-
15	GPT GROUP	投資信託受益証券	2,757,120	396.06	388.86	-	3.15
	オーストラリア			1,091,999,774	1,072,158,221	-
16	PARKWAY LIFE REIT	投資信託受益証券	2,517,000	384.86	383.98	-	2.84
	シンガポール			968,704,575	966,490,245	-
17	KLEPIERRE	投資証券	285,887	3,326.38	3,170.34	-	2.66
	フランス			950,970,743	906,360,478	-
18	CROMBIE REAL ESTATE INV	投資証券	576,200	1,643.04	1,495.16	-	2.53
	カナダ			946,719,648	861,514,879	-
19	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	投資信託受益証券	2,991,532	287.78	281.40	-	2.47
	オーストラリア			860,906,668	841,835,951	-
20	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資信託受益証券	4,282,242	164.34	171.80	-	2.16
	シンガポール			703,776,410	735,731,998	-
21	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT PTE LTD	投資信託受益証券	12,484,500	76.73	57.30	-	2.10
	シンガポール			957,962,007	715,433,011	-
22	ALLIED PROPERTIES REIT	投資証券	271,400	2,785.97	2,308.47	-	1.84
	カナダ			756,114,890	626,519,083	-
23	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	1,570,591	283.58	278.41	-	1.28
	シンガポール			445,402,276	437,276,093	-
24	GECINA SA	投資証券	28,669	14,321.31	14,411.34	-	1.21
	フランス			410,577,865	413,158,763	-
25	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	投資信託受益証券	1,674,540	228.64	233.90	-	1.15
	シンガポール			382,869,924	391,691,651	-
26	COFINIMMO SA	投資証券	34,726	12,723.39	11,057.94	-	1.13
	ベルギー			441,832,510	383,998,302	-
27	STOCKLAND	投資信託受益証券	944,822	351.53	397.06	-	1.10
	オーストラリア			332,133,466	375,155,936	-
28	ICADE	投資証券	57,838	6,007.60	5,614.49	-	0.95
	フランス			347,467,661	324,731,265	-
29	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	投資証券	174,863	890.48	825.21	-	0.42
	スペイン			155,713,297	144,300,444	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.49
投資証券	58.94
合計	95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。